현금수지계산서 (TTM)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,939 | 7,215 | 10,406 | 13,527 | 16,451 | 19,065 | 19,503 | 17,582 | 14,046 | 9,193 | 4,966 | 2,960 | 2,392 | 3,213 | 4,365 | 4,975 | 4,771 | 3,887 | 2,533 | 1,789 |
| 변화 (%) | 46.09 | 44.23 | 30.00 | 21.62 | 15.89 | 2.30 | -9.85 | -20.11 | -34.55 | -45.98 | -40.39 | -19.21 | 34.35 | 35.86 | 13.98 | -4.10 | -18.53 | -34.84 | -29.35 | |
| 현금 흐름의 % | 984.00 | 197.39 | 147.76 | 134.96 | 205.92 | 178.83 | 259.60 | 290.51 | -437.74 | -104.72 | -52.68 | -24.96 | -93.74 | -183.73 | -1,325.91 | -1,305.83 | -740.29 | -547.93 | -126.29 | -84.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -791 | -940 | -1,227 | -1,516 | -1,429 | -2,018 | -4,065 | -3,038 | -3,559 | -3,963 | -1,648 | -2,665 | -2,308 | -1,551 | -1,978 | -2,266 | -2,184 | -1,760 | -1,244 | -683 |
| 변화 (%) | 18.88 | 30.57 | 23.50 | -5.75 | 41.25 | 101.45 | -25.26 | 17.13 | 11.35 | -58.41 | 61.67 | -13.39 | -32.79 | 27.49 | 14.57 | -3.58 | -19.45 | -29.28 | -45.15 | |
| 현금 흐름의 % | -157.54 | -25.72 | -17.43 | -15.12 | -17.88 | -18.93 | -54.11 | -50.20 | 110.91 | 45.14 | 17.49 | 22.47 | 90.46 | 88.70 | 600.70 | 594.65 | 338.94 | 248.05 | 62.05 | 32.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,644 | -2,751 | -2,481 | -2,469 | -8,268 | -8,330 | -8,230 | -8,290 | -12,619 | -12,267 | -12,176 | -12,056 | -2,718 | -3,131 | -3,083 | -3,090 | -2,821 | -2,606 | -2,706 | -2,915 |
| 변화 (%) | -24.52 | -9.80 | -0.47 | 234.83 | 0.76 | -1.21 | 0.74 | 52.21 | -2.79 | -0.73 | -0.99 | -77.46 | 15.22 | -1.55 | 0.24 | -8.72 | -7.64 | 3.86 | 7.71 | |
| 현금 흐름의 % | -726.08 | -75.26 | -35.23 | -24.64 | -103.49 | -78.14 | -109.54 | -136.99 | 393.26 | 139.73 | 129.18 | 101.65 | 106.53 | 179.07 | 936.51 | 811.13 | 437.69 | 367.28 | 134.94 | 138.10 |
| 현금 흐름 | 502 | 3,655 | 7,042 | 10,023 | 7,989 | 10,661 | 7,513 | 6,052 | -3,209 | -8,779 | -9,426 | -11,861 | -2,551 | -1,749 | -329 | -381 | -644 | -709 | -2,006 | -2,111 |
| 변화 (%) | 628.25 | 92.67 | 42.33 | -20.29 | 33.44 | -29.53 | -19.44 | -153.02 | 173.58 | 7.38 | 25.83 | -78.49 | -31.46 | -81.17 | 15.74 | 69.16 | 10.07 | 182.70 | 5.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
