현금수지계산서 (TTM)
힐튼 그랜드 베케이션스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83 | 29 | 168 | 376 | 606 | 895 | 747 | 503 | 437 | 296 | 312 | 286 | 205 | 204 | 309 | 347 | 295 | 238 | 300 | 390 |
| 변화 (%) | -65.06 | 479.31 | 123.81 | 61.17 | 47.69 | -16.54 | -32.66 | -13.12 | -32.27 | 5.41 | -8.33 | -28.32 | -0.49 | 51.47 | 12.30 | -14.99 | -19.32 | 26.05 | 30.00 | |
| 현금 흐름의 % | 8.67 | -18.95 | 99.41 | 120.51 | -54.40 | 497.22 | -533.57 | -773.85 | -560.26 | -141.63 | 94.55 | -386.49 | 1,576.92 | 3,400.00 | -259.66 | -324.30 | -3,277.78 | 11,900.00 | -153.85 | -2,052.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -31 | -1,619 | -1,631 | -1,640 | -1,653 | -72 | -97 | -94 | -87 | -93 | -158 | -1,620 | -1,615 | -1,625 | -1,571 | -130 | -155 | -161 | -146 | -134 |
| 변화 (%) | 5,122.58 | 0.74 | 0.55 | 0.79 | -95.64 | 34.72 | -3.09 | -7.45 | 6.90 | 69.89 | 925.32 | -0.31 | 0.62 | -3.32 | -91.73 | 19.23 | 3.87 | -9.32 | -8.22 | |
| 현금 흐름의 % | -3.24 | 1,058.17 | -965.09 | -525.64 | 148.38 | -40.00 | 69.29 | 144.62 | 111.54 | 44.50 | -47.88 | 2,189.19 | -12,423.08 | -27,083.33 | 1,320.17 | 121.50 | 1,722.22 | -8,050.00 | 74.87 | 705.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 905 | 1,437 | 1,636 | 1,581 | -57 | -620 | -782 | -466 | -416 | -408 | 183 | 1,272 | 1,436 | 1,424 | 1,156 | -317 | -158 | -67 | -338 | -259 |
| 변화 (%) | 58.78 | 13.85 | -3.36 | -103.61 | 987.72 | 26.13 | -40.41 | -10.73 | -1.92 | -144.85 | 595.08 | 12.89 | -0.84 | -18.82 | -127.42 | -50.16 | -57.59 | 404.48 | -23.37 | |
| 현금 흐름의 % | 94.57 | -939.22 | 968.05 | 506.73 | 5.12 | -344.44 | 558.57 | 716.92 | 533.33 | 195.22 | 55.45 | -1,718.92 | 11,046.15 | 23,733.33 | -971.43 | 296.26 | 1,755.56 | -3,350.00 | 173.33 | 1,363.16 |
| 현금 흐름 | 957 | -153 | 169 | 312 | -1,114 | 180 | -140 | -65 | -78 | -209 | 330 | -74 | 13 | 6 | -119 | -107 | -9 | 2 | -195 | -19 |
| 변화 (%) | -115.99 | -210.46 | 84.62 | -457.05 | -116.16 | -177.78 | -53.57 | 20.00 | 167.95 | -257.89 | -122.42 | -117.57 | -53.85 | -2,083.33 | -10.08 | -91.59 | -122.22 | -9,850.00 | -90.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
