현금수지계산서 (TTM)
엑소센스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | 47 | 50 | 62 | 74 | 85 | 94 | 99 | 101 | 100 |
| 변화 (%) | 11.32 | 6.28 | 23.68 | 19.15 | 14.72 | 10.53 | 4.66 | 2.46 | -1.10 | |
| 현금 흐름의 % | -280.35 | 382.78 | -373.89 | 133.92 | 69.69 | 82.47 | 94.13 | 299.79 | -294.47 | -212.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -55 | -100 | -98 | -96 | -84 | -71 | -92 | -111 | -121 |
| 변화 (%) | 160.99 | 79.61 | -1.79 | -1.82 | -12.16 | -15.36 | 28.47 | 20.74 | 9.36 | |
| 현금 흐름의 % | 139.70 | -447.21 | 738.26 | -209.98 | -90.04 | -81.59 | -71.31 | -278.79 | 322.69 | 257.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -37 | 20 | 35 | 82 | 128 | 102 | 77 | 26 | -24 | -25 |
| 변화 (%) | -155.01 | 75.18 | 130.24 | 56.57 | -20.20 | -24.64 | -66.15 | -192.90 | 4.00 | |
| 현금 흐름의 % | 242.04 | 163.31 | -262.95 | 175.33 | 119.89 | 98.69 | 76.80 | 79.11 | 70.46 | 53.40 |
| 현금 흐름 | -15 | 12 | -13 | 47 | 107 | 103 | 100 | 33 | -34 | -47 |
| 변화 (%) | -181.53 | -208.80 | -445.30 | 128.96 | -3.06 | -3.16 | -67.14 | -204.31 | 37.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
