현금수지계산서 (TTM)
할레온 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,356 | 1,802 | 2,063 | 2,132 | 2,100 | 2,193 | 2,301 | 2,486 | 2,634 |
| 변화 (%) | 32.89 | 14.48 | 3.34 | -1.50 | 4.43 | 4.92 | 8.04 | 5.95 | |
| 현금 흐름의 % | 1,633.73 | 233.42 | 1,006.34 | -351.82 | 548.30 | 7,074.19 | 189.69 | 1,855.22 | -291.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -9,083 | -8,784 | -385 | -134 | 289 | 528 | 217 | -346 |
| 변화 (%) | 27,424.24 | -3.29 | -95.62 | -65.19 | -315.67 | 82.70 | -58.90 | -259.45 | |
| 현금 흐름의 % | -39.76 | -1,176.55 | -4,284.88 | 63.53 | -34.99 | 932.26 | 43.53 | 161.94 | 38.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,236 | 8,026 | 6,911 | -2,313 | -1,568 | -2,466 | -1,537 | -2,478 | -3,143 |
| 변화 (%) | -749.35 | -13.89 | -133.47 | -32.21 | 57.27 | -37.67 | 61.22 | 26.84 | |
| 현금 흐름의 % | -1,489.16 | 1,039.64 | 3,371.22 | 381.68 | -409.40 | -7,954.84 | -126.71 | -1,849.25 | 347.68 |
| 현금 흐름 | 83 | 772 | 205 | -606 | 383 | 31 | 1,213 | 134 | -904 |
| 변화 (%) | 830.12 | -73.45 | -395.61 | -163.20 | -91.91 | 3,812.90 | -88.95 | -774.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
