현금수지계산서 (TTM)
아순토살쿠 오이즈 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -4.51 | -4.73 | -6.13 | -6.53 | -108.02 | 1,347.37 | -103.28 | 3,144.28 | 83.09 | 45.38 | -46.38 | -86.50 | 7.56 | 7.03 | 112.00 | 52.83 | -3.37 | -3.49 | |
| 현금 흐름의 % | 162.32 | 91.45 | 61.79 | 73.79 | 94.75 | 5.97 | 31.02 | -1.55 | -104.99 | 1,013.66 | 202.61 | -1,551.05 | -12.86 | -13.06 | -13.24 | -80.98 | 139.78 | 138.62 | 137.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -14 | -17 | -18 | -19 | -16 | -13 | -13 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | 2 | 4 |
| 변화 (%) | 23.67 | 19.14 | 4.33 | 4.15 | -14.30 | -16.68 | -3.05 | -2.98 | -9.10 | -10.01 | -21.92 | -28.07 | -4.55 | -4.76 | -42.53 | -74.02 | -327.88 | 143.88 | |
| 현금 흐름의 % | -424.93 | -310.05 | -261.99 | -347.71 | -497.52 | 335.19 | 100.24 | 147.83 | 299.47 | -1,435.52 | -177.61 | 1,979.98 | 87.50 | 78.84 | 71.11 | 117.90 | -34.60 | 80.93 | 202.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 15 | 19 | 19 | 18 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | 46.17 | 31.59 | -2.15 | -2.19 | -38.65 | -63.00 | 6.39 | 6.00 | -3.33 | -3.44 | -65.97 | -193.89 | 51.25 | 33.89 | -47.93 | -92.06 | 2,150.00 | 95.56 | |
| 현금 흐름의 % | 362.61 | 312.72 | 291.84 | 363.29 | 488.17 | -235.42 | -31.26 | -50.59 | -111.97 | 570.78 | 75.77 | -368.11 | 21.23 | 30.32 | 38.44 | 57.75 | -5.18 | -119.55 | -240.22 |
| 현금 흐름 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | -5 | -13 | -9 | -4 | 1 | 6 | -0 | -7 | -7 | -7 | -3 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 69.49 | 41.00 | -21.39 | -27.21 | -227.21 | 178.61 | -34.26 | -52.11 | -118.96 | 627.33 | -107.00 | 1,527.69 | 5.93 | 5.60 | -65.34 | -188.54 | -2.57 | -2.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
