현금수지계산서 (TTM)
구루오가닉에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -10 | -11 | -17 | -19 | -19 | -17 | -9 | -7 | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | 3 | 4 |
| 변화 (%) | 19.34 | 7.00 | 59.04 | 12.75 | -3.33 | -8.32 | -45.17 | -27.77 | 36.25 | -12.38 | 23.33 | -10.92 | 3.66 | -21.26 | -40.23 | -1.44 | -176.61 | 15.44 | |
| 현금 흐름의 % | -12.56 | -27.80 | -30.80 | -218.23 | 47.22 | 45.44 | 43.15 | -108.60 | -59.79 | 96.42 | 95.77 | 33.02 | 31.02 | -96.02 | -61.06 | -28.97 | 871.19 | -19.46 | -22.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -21 | -21 | -22 | -22 | 20 | 21 | 4 | 4 | -17 | -17 | 19 | 20 | 20 | 5 | -19 | -20 |
| 변화 (%) | 22.09 | -48.54 | 3,629.05 | 0.67 | 1.56 | 0.12 | -192.74 | 2.18 | -79.97 | -0.97 | -513.17 | -0.48 | -216.13 | 1.36 | 1.04 | -75.68 | -499.30 | 2.31 | |
| 현금 흐름의 % | -1.33 | -3.02 | -1.61 | -267.32 | 51.65 | 52.21 | 54.14 | 230.51 | 179.53 | -42.56 | -47.77 | 55.18 | 57.91 | 200.83 | 164.39 | 131.84 | -978.55 | 113.95 | 116.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 48 | 47 | 46 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -38.04 | -2.28 | -0.80 | -101.04 | 108.45 | 9.35 | 74.79 | 17.41 | 99.37 | -0.94 | -18.72 | -10.19 | -85.72 | -5.94 | -2.50 | 140.73 | -7.91 | -0.31 | |
| 현금 흐름의 % | 113.93 | 130.88 | 132.40 | 585.27 | 1.16 | 2.41 | 2.73 | -21.93 | -19.63 | 46.32 | 52.01 | 11.82 | 11.19 | -4.77 | -3.63 | -2.81 | 206.08 | 5.53 | 5.53 |
| 현금 흐름 | 68 | 37 | 35 | 8 | -41 | -41 | -40 | 9 | 11 | -10 | -9 | -30 | -29 | 10 | 12 | 15 | -0 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | -46.06 | -3.41 | -77.56 | -621.06 | 0.47 | -3.46 | -121.78 | 31.19 | -184.49 | -11.78 | 257.70 | -5.17 | -133.49 | 23.83 | 25.99 | -103.28 | 3,329.00 | -0.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
