현금수지계산서 (TTM)
군제 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,894 | 9,155 | 3,663 | 1,794 | 7,394 | 10,409 | 12,508 | 11,572 | 12,571 | 17,271 |
| 변화 (%) | -23.03 | -59.99 | -51.02 | 312.15 | 40.78 | 20.17 | -7.48 | 8.63 | 37.39 | |
| 현금 흐름의 % | 181.87 | 192.66 | -76.09 | -61.40 | 698.21 | -1,429.81 | 508.66 | -4,192.75 | -317.21 | -2,859.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6,372 | 6,806 | -3,293 | -5,920 | -3,307 | -190 | -4,381 | -7,485 | -11,228 | -11,585 |
| 변화 (%) | 6.81 | -148.38 | 79.78 | -44.14 | -94.25 | 2,205.79 | 70.85 | 50.01 | 3.18 | |
| 현금 흐름의 % | 97.43 | 143.22 | 68.40 | 202.60 | -312.28 | 26.10 | -178.16 | 2,711.96 | 283.32 | 1,918.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,636 | -12,358 | -5,918 | 1,007 | -3,455 | -11,347 | -5,954 | -5,184 | -5,201 | -6,320 |
| 변화 (%) | -2.20 | -52.11 | -117.02 | -443.10 | 228.42 | -47.53 | -12.93 | 0.33 | 21.52 | |
| 현금 흐름의 % | -193.21 | -260.06 | 122.93 | -34.46 | -326.25 | 1,558.65 | -242.13 | 1,878.26 | 131.24 | 1,046.36 |
| 현금 흐름 | 6,540 | 4,752 | -4,814 | -2,922 | 1,059 | -728 | 2,459 | -276 | -3,963 | -604 |
| 변화 (%) | -27.34 | -201.30 | -39.30 | -136.24 | -168.74 | -437.77 | -111.22 | 1,335.87 | -84.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
