현금수지계산서 (TTM)
디아지오 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,654 | 3,628 | 3,603 | 3,769 | 5,213 | 4,036 | 3,867 | 4,129 | 3,636 | 3,973 | 4,310 | 4,208 | 4,105 | 4,194 | 4,284 | 4,290 | 4,297 | 4,196 | 4,095 |
| 변화 (%) | -0.70 | -0.70 | 4.61 | 38.31 | -22.58 | -4.18 | 6.76 | -11.93 | 9.27 | 8.48 | -2.38 | -2.44 | 2.18 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | -2.35 | -2.41 | |
| 현금 흐름의 % | -708.14 | -506.42 | -392.91 | -561.28 | -526.57 | 1,402.56 | 354.54 | -1,134.66 | -400.88 | -299.74 | -247.13 | -350.19 | -622.91 | -1,671.12 | 2,728.66 | 699.92 | 401.96 | 519.95 | 751.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,091 | -1,041 | -991 | -1,166 | -1,792 | -1,495 | -1,572 | -1,646 | -1,426 | -1,504 | -1,582 | -1,588 | -1,595 | -1,551 | -1,507 | -1,614 | -1,720 | -1,600 | -1,479 |
| 변화 (%) | -4.58 | -4.80 | 17.66 | 53.69 | -16.55 | 5.15 | 4.66 | -13.35 | 5.47 | 5.19 | 0.41 | 0.41 | -2.76 | -2.84 | 7.07 | 6.60 | -7.01 | -7.53 | |
| 현금 흐름의 % | 211.43 | 145.29 | 108.07 | 173.64 | 181.01 | -519.70 | -144.16 | 452.30 | 157.22 | 113.47 | 90.71 | 132.21 | 242.03 | 617.93 | -959.87 | -263.21 | -160.90 | -198.20 | -271.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,794 | -3,144 | -3,494 | -3,376 | -4,373 | -2,470 | -1,393 | -2,573 | -3,041 | -3,737 | -4,433 | -3,770 | -3,106 | -2,822 | -2,538 | -2,016 | -1,494 | -1,678 | -1,862 |
| 변화 (%) | 12.53 | 11.13 | -3.36 | 29.51 | -43.51 | -43.60 | 84.71 | 18.18 | 22.89 | 18.62 | -14.97 | -17.60 | -9.14 | -10.06 | -20.57 | -25.89 | 12.32 | 10.97 | |
| 현금 흐름의 % | 541.47 | 438.80 | 381.03 | 502.83 | 441.72 | -858.46 | -127.72 | 707.19 | 335.28 | 281.93 | 254.19 | 313.73 | 471.32 | 1,124.30 | -1,616.56 | -328.87 | -139.76 | -207.93 | -341.65 |
| 현금 흐름 | -516 | -716 | -917 | -672 | -990 | 288 | 1,091 | -364 | -907 | -1,326 | -1,744 | -1,202 | -659 | -251 | 157 | 613 | 1,069 | 807 | 545 |
| 변화 (%) | 38.86 | 27.98 | -26.77 | 47.43 | -129.07 | 279.07 | -133.36 | 149.27 | 46.14 | 31.57 | -31.11 | -45.15 | -61.91 | -162.55 | 290.45 | 74.39 | -24.51 | -32.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
