현금수지계산서 (TTM)
그라이프, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 09-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 459 | 396 | 407 | 394 | 508 | 658 | 668 | 740 | 733 | 650 | 621 | 498 | 372 | 328 | 356 | 321 | 370 | 490 | 64 | 23 | 17 |
| 변화 (%) | -13.74 | 2.75 | -3.22 | 29.05 | 29.38 | 1.60 | 10.72 | -0.95 | -11.34 | -4.37 | -19.85 | -25.21 | -11.92 | 8.56 | -9.92 | 15.25 | 32.71 | -86.97 | -64.14 | -25.30 | |
| 현금 흐름의 % | 35,315.38 | 2,117.65 | 1,155.97 | -23,164.71 | 1,834.66 | 2,922.22 | 2,737.70 | 1,485.14 | 2,425.83 | 1,921.60 | 3,393.99 | 1,327.47 | 1,020.00 | 846.76 | 2,119.05 | 1,471.10 | 651.85 | 539.01 | 99.32 | 27.70 | 25.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 76 | 47 | -3 | -9 | -5 | -28 | -252 | -542 | -560 | -670 | -455 | -882 | -877 | -707 | -658 | -624 | -27 | -25 | 1,836 | 2,286 | 2,263 |
| 변화 (%) | -38.26 | -106.84 | 175.00 | -46.59 | 500.00 | 791.84 | 115.47 | 3.27 | 19.76 | -32.15 | 93.93 | -0.51 | -19.41 | -6.89 | -5.26 | -95.61 | -9.85 | -7,534.08 | 24.49 | -1.01 | |
| 현금 흐름의 % | 5,830.77 | 250.27 | -9.09 | 517.65 | -16.97 | -125.33 | -1,030.74 | -1,088.15 | -1,852.98 | -1,982.84 | -2,484.70 | -2,351.47 | -2,403.56 | -1,825.63 | -3,918.45 | -2,861.01 | -48.32 | -27.14 | 2,852.88 | 2,761.98 | 3,384.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -534 | -423 | -339 | -333 | -413 | -531 | -346 | -118 | -125 | 70 | -134 | 439 | 549 | 407 | 324 | 351 | -314 | -406 | -1,885 | -2,321 | -2,260 |
| 변화 (%) | -20.78 | -19.86 | -1.86 | 24.05 | 28.70 | -34.93 | -65.76 | 5.83 | -155.67 | -291.82 | -428.35 | 25.15 | -25.98 | -20.26 | 8.14 | -189.62 | 29.08 | 364.52 | 23.14 | -2.60 | |
| 현금 흐름의 % | -41,061.54 | -2,261.50 | -962.78 | 19,564.71 | -1,489.53 | -2,360.00 | -1,415.98 | -237.55 | -414.57 | 206.21 | -730.60 | 1,170.67 | 1,505.21 | 1,050.14 | 1,930.36 | 1,608.72 | -554.32 | -445.82 | -2,927.97 | -2,803.82 | -3,380.23 |
| 현금 흐름 | 1 | 19 | 35 | -2 | 28 | 22 | 24 | 50 | 30 | 34 | 18 | 38 | 36 | 39 | 17 | 22 | 57 | 91 | 64 | 83 | 67 |
| 변화 (%) | 1,338.46 | 88.24 | -104.83 | -1,729.41 | -18.77 | 8.44 | 104.10 | -39.36 | 11.92 | -45.86 | 104.92 | -2.67 | 6.10 | -56.62 | 29.76 | 160.09 | 60.49 | -29.27 | 28.59 | -19.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
