현금수지계산서 (TTM)
그랜드 캐년 교육, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 298 | 338 | 313 | 294 | 249 | 215 | 221 | 214 | 232 | 238 | 244 | 266 | 270 | 271 | 290 | 273 | 298 | 279 | 273 | 294 |
| 변화 (%) | 13.26 | -7.26 | -6.25 | -15.22 | -13.74 | 2.85 | -3.29 | 8.57 | 2.49 | 2.54 | 9.01 | 1.67 | 0.17 | 7.18 | -5.98 | 9.33 | -6.46 | -1.91 | 7.52 | |
| 현금 흐름의 % | -289.18 | -318.68 | 88.16 | -1,228.46 | 355.78 | -1,016.78 | -45.95 | -220.41 | 6,579.40 | 1,399.12 | 934.79 | 291.36 | 274.47 | 130.87 | 162.76 | -527.33 | -607.82 | -167.66 | -128.48 | -608.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -179 | -17 | 951 | 916 | 1,111 | 867 | -97 | -65 | -66 | -72 | -80 | -49 | -52 | 61 | 61 | -103 | -117 | -216 | -222 | -28 |
| 변화 (%) | -90.54 | -5,722.44 | -3.67 | 21.33 | -22.00 | -111.20 | -33.54 | 1.58 | 10.33 | 11.22 | -39.61 | 7.83 | -217.08 | 0.02 | -268.28 | 13.68 | 83.61 | 2.81 | -87.53 | |
| 현금 흐름의 % | 173.51 | 15.96 | 267.75 | -3,833.63 | 1,588.85 | -4,105.92 | 20.21 | 66.63 | -1,860.93 | -426.00 | -308.72 | -53.31 | -53.26 | 29.68 | 34.45 | 199.74 | 239.39 | 129.61 | 104.10 | 57.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -222 | -427 | -909 | -1,234 | -1,290 | -1,103 | -604 | -246 | -163 | -148 | -137 | -126 | -119 | -125 | -173 | -221 | -230 | -230 | -265 | -315 |
| 변화 (%) | 91.91 | 113.03 | 35.71 | 4.61 | -14.54 | -45.21 | -59.30 | -33.81 | -8.89 | -7.53 | -8.21 | -5.24 | 4.95 | 38.35 | 27.65 | 3.91 | -0.06 | 15.32 | 18.90 | |
| 현금 흐름의 % | 215.67 | 402.72 | -255.91 | 5,162.09 | -1,844.63 | 5,222.70 | 125.74 | 253.78 | -4,618.47 | -873.12 | -526.06 | -138.05 | -121.21 | -60.55 | -97.21 | 427.59 | 468.44 | 138.05 | 124.38 | 650.91 |
| 현금 흐름 | -103 | -106 | 355 | -24 | 70 | -21 | -481 | -97 | 4 | 17 | 26 | 91 | 98 | 207 | 178 | -52 | -49 | -166 | -213 | -48 |
| 변화 (%) | 2.78 | -435.23 | -106.73 | -392.74 | -130.18 | 2,175.78 | -79.84 | -103.64 | 381.95 | 53.47 | 249.76 | 7.92 | 110.09 | -13.82 | -129.02 | -5.15 | 239.12 | 28.00 | -77.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
