현금수지계산서 (TTM)
NOVONIX Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -14 | -20 | -22 | -29 | -38 | -39 | -41 | -36 | -37 | -37 | -39 | -40 | -40 | -41 | -41 | -42 |
| 변화 (%) | 130.42 | 41.74 | 10.81 | 32.69 | 29.09 | 4.47 | 4.28 | -11.87 | 1.41 | 1.39 | 4.25 | 4.08 | 0.12 | 0.12 | 2.08 | 2.04 | |
| 현금 흐름의 % | -8.02 | -8.45 | -8.49 | -20.16 | -72.83 | 43.17 | 61.11 | 98.75 | 178.24 | 101.67 | 71.71 | 88.16 | 111.79 | 138.42 | 181.58 | -551.56 | -113.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -78 | -130 | -102 | -107 | -47 | -38 | -29 | -12 | -13 | -15 | -16 | -18 | -24 | -30 | -31 | -33 |
| 변화 (%) | 298.17 | 66.28 | -21.59 | 4.55 | -55.87 | -19.42 | -24.10 | -59.29 | 12.72 | 11.28 | 11.73 | 10.50 | 31.52 | 23.97 | 5.45 | 5.17 | |
| 현금 흐름의 % | -25.92 | -47.19 | -55.62 | -93.51 | -266.10 | 53.92 | 58.86 | 69.24 | 57.74 | 36.61 | 28.34 | 37.34 | 50.26 | 81.76 | 132.79 | -416.69 | -88.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 104 | 258 | 383 | 236 | 181 | -2 | 14 | 29 | 29 | 14 | -2 | 12 | 25 | 38 | 50 | 80 | 110 |
| 변화 (%) | 148.68 | 48.58 | -38.38 | -23.53 | -100.86 | -981.36 | 111.35 | 1.15 | -52.77 | -111.72 | -826.78 | 113.76 | 48.85 | 32.82 | 60.23 | 37.59 | |
| 현금 흐름의 % | 136.70 | 155.42 | 163.70 | 216.28 | 450.19 | 1.78 | -21.25 | -69.61 | -144.20 | -38.31 | 3.12 | -26.78 | -69.73 | -128.38 | -223.41 | 1,065.25 | 294.57 |
| 현금 흐름 | 76 | 166 | 234 | 109 | 40 | -87 | -65 | -42 | -20 | -36 | -52 | -44 | -36 | -29 | -22 | 7 | 37 |
| 변화 (%) | 118.73 | 41.06 | -53.36 | -63.26 | -317.75 | -26.18 | -35.47 | -51.17 | 77.78 | 43.75 | -15.20 | -17.92 | -19.14 | -23.68 | -133.61 | 397.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
