현금수지계산서 (TTM)
이노비오 파마슈티컬스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -257 | -229 | -216 | -225 | -197 | -218 | -216 | -191 | -173 | -134 | -124 | -116 | -112 | -111 | -104 | -102 | -95 | -89 | -89 | -83 |
| 변화 (%) | -10.78 | -5.82 | 4.18 | -12.43 | 10.66 | -0.71 | -11.66 | -9.54 | -22.20 | -7.49 | -6.36 | -3.53 | -1.48 | -5.97 | -1.81 | -7.24 | -6.19 | -0.33 | -5.96 | |
| 현금 흐름의 % | 164.02 | 206.79 | 120.12 | 912.59 | 1,104.12 | 473.89 | 871.33 | 620.70 | -1,488.15 | 4,222.52 | 388.42 | 1,348.50 | 613.29 | -3,839.51 | -202.08 | -503.06 | 944.05 | -597.60 | 411.46 | 610.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -189 | -173 | -175 | 121 | 60 | 49 | 110 | 107 | 171 | 121 | 87 | 114 | 70 | 89 | 104 | 59 | 54 | 49 | 14 | 17 |
| 변화 (%) | -8.89 | 1.61 | -169.07 | -50.05 | -18.85 | 123.23 | -2.13 | 59.87 | -29.19 | -28.05 | 30.20 | -38.63 | 28.04 | 16.45 | -43.66 | -7.99 | -9.66 | -71.20 | 19.14 | |
| 현금 흐름의 % | 121.02 | 155.80 | 97.64 | -491.80 | -339.40 | -106.83 | -441.62 | -348.55 | 1,476.78 | -3,813.67 | -272.83 | -1,316.98 | -380.99 | 3,100.03 | 202.07 | 288.66 | -537.32 | 327.57 | -65.18 | -122.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 290 | 291 | 211 | 79 | 119 | 123 | 82 | 53 | 13 | 10 | 5 | -6 | 24 | 24 | 51 | 64 | 31 | 55 | 53 | 53 |
| 변화 (%) | 0.43 | -27.28 | -62.64 | 49.99 | 3.59 | -33.34 | -35.25 | -75.59 | -24.06 | -49.16 | -219.00 | -507.22 | -0.16 | 112.99 | 24.07 | -51.78 | 78.77 | -3.65 | -0.14 | |
| 현금 흐름의 % | -185.03 | -262.59 | -117.77 | -320.89 | -664.94 | -267.16 | -329.81 | -172.22 | 111.43 | -308.60 | -15.60 | 68.83 | -132.13 | 838.34 | 99.95 | 314.41 | -306.73 | 370.03 | -246.29 | -388.28 |
| 현금 흐름 | -157 | -111 | -180 | -25 | -18 | -46 | -25 | -31 | 12 | -3 | -32 | -9 | -18 | 3 | 52 | 20 | -10 | 15 | -22 | -14 |
| 변화 (%) | -29.23 | 62.14 | -86.29 | -27.62 | 157.82 | -46.00 | 24.01 | -137.73 | -127.42 | 905.72 | -73.03 | 112.13 | -115.74 | 1,686.49 | -60.56 | -149.43 | -248.19 | -244.76 | -36.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
