현금수지계산서 (TTM)
빌핑거 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 | 370 | 386 | 297 |
| 변화 (%) | 155.22 | 572.51 | 18.96 | 15.50 | 1.14 | -9.39 | 36.12 | 31.81 | -0.46 | -6.77 | 36.04 | 7.62 | 4.70 | 4.55 | -23.11 | |
| 현금 흐름의 % | 2.69 | 6.08 | 86.92 | -54.46 | -227.34 | 188.67 | -413.71 | -284.01 | -151.75 | -2,751.06 | -328.92 | 380.07 | 977.84 | 746.67 | 712.92 | -967.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 400 | 421 | 283 | -1 | 156 | -15 | -218 | -47 | -19 | 149 | 112 | -58 | -92 | -85 | -95 | -86 |
| 변화 (%) | 5.28 | -32.71 | -100.32 | -17,444.44 | -109.35 | 1,390.41 | -78.22 | -59.28 | -871.50 | -25.05 | -152.24 | 57.12 | -7.31 | 11.54 | -9.08 | |
| 현금 흐름의 % | 160.42 | 149.66 | 213.98 | 0.36 | -224.60 | -17.24 | 621.71 | 68.30 | 11.27 | -1,584.04 | -152.25 | -67.56 | -253.74 | -171.52 | -174.72 | 280.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -158 | -158 | -267 | -388 | -383 | -55 | 41 | -218 | -414 | -418 | -428 | -184 | -221 | -232 | -236 | -241 |
| 변화 (%) | 0.19 | 68.63 | 45.72 | -1.47 | -85.58 | -173.73 | -635.87 | 89.59 | 1.14 | 2.27 | -56.98 | 20.11 | 4.84 | 2.03 | 2.12 | |
| 현금 흐름의 % | -63.35 | -56.24 | -201.51 | 154.66 | 550.79 | -65.17 | -116.29 | 314.27 | 241.53 | 4,448.94 | 583.49 | -213.21 | -612.19 | -468.08 | -436.16 | 786.32 |
| 현금 흐름 | 249 | 281 | 132 | -251 | -70 | 85 | -35 | -69 | -171 | -9 | -73 | 86 | 36 | 50 | 54 | -31 |
| 변화 (%) | 12.85 | -52.93 | -289.87 | -72.33 | -221.87 | -141.32 | 98.29 | 146.69 | -94.51 | 679.79 | -217.74 | -58.17 | 37.12 | 9.49 | -156.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
