현금수지계산서 (TTM)
Naturgy 에너지 그룹, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,700 | 2,442 | 1,001 | 2,143 | 2,726 | 4,242 | 4,964 | 4,910 | 4,857 | 4,282 | 3,707 | 3,992 | 4,633 | 4,525 |
| 변화 (%) | -9.56 | -59.01 | 114.09 | 27.18 | 55.64 | 17.02 | -1.08 | -1.09 | -11.84 | -13.43 | 7.69 | 16.06 | -2.33 | |
| 현금 흐름의 % | -518.23 | 58.17 | 2,634.21 | 499.53 | -91.68 | 21,210.00 | 2,612.63 | -9,010.09 | -1,624.41 | -1,116.56 | -792.09 | 205.77 | -471.31 | -356.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -514 | 1,565 | 1,896 | 1,166 | -1,162 | -1,486 | -1,924 | -2,332 | -2,739 | -2,490 | -2,240 | -1,821 | -2,113 | -1,869 |
| 변화 (%) | -404.47 | 21.15 | -38.50 | -199.70 | 27.83 | 29.48 | 21.18 | 17.48 | -9.11 | -10.02 | -18.71 | 16.04 | -11.55 | |
| 현금 흐름의 % | 98.66 | 37.28 | 4,989.47 | 271.79 | 39.10 | -7,430.00 | -1,012.63 | 4,277.98 | 916.05 | 649.15 | 478.63 | -93.87 | 214.95 | 147.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,335 | 851 | -2,851 | -3,028 | -4,666 | -2,854 | -2,792 | -2,528 | -2,263 | -2,033 | -1,803 | -239 | -3,264 | -3,670 |
| 변화 (%) | -136.45 | -435.02 | 6.21 | 54.10 | -38.83 | -2.17 | -9.47 | -10.46 | -10.16 | -11.31 | -86.74 | 1,265.69 | 12.44 | |
| 현금 흐름의 % | 448.18 | 20.27 | -7,502.63 | -705.83 | 156.95 | -14,270.00 | -1,469.47 | 4,637.61 | 756.86 | 530.12 | 385.26 | -12.32 | 332.04 | 289.20 |
| 현금 흐름 | -521 | 4,198 | 38 | 429 | -2,973 | 20 | 190 | -54 | -299 | -384 | -468 | 1,940 | -983 | -1,269 |
| 변화 (%) | -905.76 | -99.09 | 1,028.95 | -793.01 | -100.67 | 850.00 | -128.68 | 448.62 | 28.26 | 22.03 | -514.53 | -150.67 | 29.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
