현금수지계산서 (TTM)
ICF 인터내셔널, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 169 | 143 | 110 | 98 | 110 | 52 | 162 | 152 | 176 | 201 | 152 | 159 | 183 | 183 | 172 | 149 | 140 | 162 | 142 | 172 |
| 변화 (%) | -15.38 | -22.79 | -10.90 | 12.31 | -52.81 | 211.71 | -6.03 | 15.25 | 14.51 | -24.25 | 4.48 | 15.03 | -0.07 | -6.27 | -13.43 | -5.84 | 15.57 | -12.21 | 21.07 | |
| 현금 흐름의 % | 628.34 | 419.01 | -179.04 | -235.18 | -401.78 | -163.51 | -2,172.89 | -111,262.77 | 5,844.18 | -7,672.08 | -4,330.29 | -3,671.04 | -2,732.60 | -83,568.49 | 1,831.17 | 761.87 | 632.15 | 349.10 | 378.25 | 417.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -17 | -194 | -197 | -195 | -436 | -259 | -259 | -297 | -9 | -4 | -0 | 33 | -14 | -75 | -75 | -75 | -76 | -22 | -21 |
| 변화 (%) | 5.57 | 1,028.93 | 1.47 | -1.12 | 123.25 | -40.58 | 0.17 | 14.36 | -97.02 | -58.40 | -92.27 | -11,879.23 | -141.43 | 439.80 | -0.08 | 0.24 | 0.86 | -71.54 | -2.89 | |
| 현금 흐름의 % | -60.78 | -50.57 | 315.95 | 472.67 | 710.93 | 1,368.71 | 3,467.43 | 189,262.77 | -9,864.67 | 336.77 | 104.38 | 6.55 | -499.15 | 6,327.85 | -798.52 | -383.45 | -338.73 | -163.26 | -57.35 | -50.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -130 | -94 | 23 | 59 | 60 | 354 | 90 | 107 | 124 | -196 | -153 | -163 | -223 | -170 | -87 | -55 | -44 | -41 | -84 | -110 |
| 변화 (%) | -27.40 | -124.61 | 154.73 | 1.05 | 491.84 | -74.47 | 18.83 | 15.19 | -258.23 | -22.04 | 7.11 | 36.65 | -23.83 | -48.92 | -37.04 | -19.69 | -7.76 | 108.03 | 30.71 | |
| 현금 흐름의 % | -484.44 | -277.18 | -37.74 | -141.75 | -217.89 | -1,112.07 | -1,210.60 | -78,383.21 | 4,114.84 | 7,464.45 | 4,336.12 | 3,768.57 | 3,332.48 | 77,681.28 | -927.60 | -280.65 | -198.62 | -87.55 | -224.78 | -267.69 |
| 현금 흐름 | 27 | 34 | -62 | -42 | -27 | -32 | -7 | -0 | 3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -0 | 9 | 19 | 22 | 46 | 38 | 41 |
| 변화 (%) | 26.89 | -280.70 | -32.17 | -34.26 | 15.96 | -76.54 | -98.16 | -2,294.16 | -187.23 | 34.21 | 23.25 | 54.53 | -96.73 | -4,377.63 | 108.08 | 13.48 | 109.27 | -18.98 | 9.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
