현금수지계산서 (TTM)
Banco de Chile - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,014,548 | -1,775,056 | -598,194 | -604,362 | -2,243,941 | -1,855,539 | 51,006 | -213,702 | 992,542 | 2,749,712 | -186,664 | 83,516 | -61,200 | -1,472,960 | 396,641 | 647,817 | 2,101,547 | 26,336 | 1,248,364 | -269,437 |
| 변화 (%) | -11.89 | -66.30 | 1.03 | 271.29 | -17.31 | -102.75 | -518.97 | -564.45 | 177.04 | -106.79 | -144.74 | -173.28 | 2,306.80 | -126.93 | 63.33 | 224.40 | -98.75 | 4,640.14 | -121.58 | |
| 현금 흐름의 % | 300.61 | -336.08 | -34.78 | -50.15 | 1,276.57 | 144.09 | -6.05 | 1,167.64 | 1,552.67 | 124.08 | 33.26 | 49.25 | 14.42 | 51.70 | -37.61 | 755.63 | 162.95 | 1.85 | 149.94 | 36.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 480,830 | 132,808 | -2,987,305 | -63,426 | -61,692 | -58,641 | -847,815 | -855,020 | -856,854 | -861,330 | -77,375 | -80,524 | -77,563 | -71,197 | -58,342 | -54,064 | -50,516 | -47,935 | -64,386 | -61,670 |
| 변화 (%) | -72.38 | -2,349.34 | -97.88 | -2.73 | -4.95 | 1,345.77 | 0.85 | 0.21 | 0.52 | -91.02 | 4.07 | -3.68 | -8.21 | -18.06 | -7.33 | -6.56 | -5.11 | 34.32 | -4.22 | |
| 현금 흐름의 % | -71.75 | 25.15 | -173.71 | -5.26 | 35.10 | 4.55 | 100.57 | 4,671.73 | -1,340.41 | -38.87 | 13.79 | -47.49 | 18.28 | 2.50 | 5.53 | -63.06 | -3.92 | -3.37 | -7.73 | 8.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 942,049 | 2,032,430 | 4,980,248 | 1,778,180 | 1,751,980 | 283,180 | -84,197 | 916,612 | 115,522 | 495,007 | -312,840 | -155,027 | -515,881 | -1,320,593 | -1,557,603 | -449,089 | -747,311 | 1,341,563 | -273,308 | -420,657 |
| 변화 (%) | 115.75 | 145.04 | -64.30 | -1.47 | -83.84 | -129.73 | -1,188.65 | -87.40 | 328.50 | -163.20 | -50.45 | 232.77 | 155.99 | 17.95 | -71.17 | 66.41 | -279.52 | -120.37 | 53.91 | |
| 현금 흐름의 % | -140.57 | 384.81 | 289.60 | 147.56 | -996.69 | -21.99 | 9.99 | -5,008.26 | 180.71 | 22.34 | 55.74 | -91.43 | 121.59 | 46.35 | 147.70 | -523.83 | -57.94 | 94.23 | -32.83 | 57.55 |
| 현금 흐름 | -670,161 | 528,158 | 1,719,714 | 1,205,069 | -175,779 | -1,287,755 | -842,996 | -18,302 | 63,925 | 2,216,092 | -561,242 | 169,565 | -424,276 | -2,848,912 | -1,054,561 | 85,732 | 1,289,708 | 1,423,707 | 832,560 | -730,924 |
| 변화 (%) | -178.81 | 225.61 | -29.93 | -114.59 | 632.60 | -34.54 | -97.83 | -449.28 | 3,366.71 | -125.33 | -130.21 | -350.21 | 571.48 | -62.98 | -108.13 | 1,404.35 | 10.39 | -41.52 | -187.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
