현금수지계산서 (TTM)
Grifols, SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 217 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1,203 | 1,105 | 1,131 | 1,047 | 1,021 |
| 변화 (%) | -20.04 | -17.86 | -23.91 | -36.34 | -82.54 | -102.83 | 7,418.15 | 14.42 | -197.25 | 81.78 | -51.69 | 269.18 | 36.19 | 71.15 | 33.32 | -8.12 | 2.33 | -7.41 | -2.48 | |
| 현금 흐름의 % | -189.15 | 144.34 | 28.48 | 20.92 | 227.31 | -4.78 | 0.07 | 5.04 | -834.07 | 2,570.01 | -1,085.00 | 457.92 | 24.61 | 352.44 | 200.00 | 395.23 | -71.08 | -4,715.01 | -675.48 | -2,001.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,258 | -1,291 | -854 | -468 | -2,028 | -1,950 | -1,996 | -1,881 | -317 | -400 | -394 | -403 | 1,001 | 921 | 886 | 777 | -680 | -606 | -579 | -523 |
| 변화 (%) | 2.57 | -33.82 | -45.16 | 332.90 | -3.83 | 2.35 | -5.79 | -83.17 | 26.29 | -1.44 | 2.17 | -348.77 | -8.02 | -3.81 | -12.27 | -187.45 | -10.85 | -4.45 | -9.67 | |
| 현금 흐름의 % | 261.87 | -256.33 | -40.75 | -21.57 | -1,593.84 | 184.48 | 93.85 | 88.43 | -2,150.74 | -8,606.37 | 1,970.00 | -1,758.56 | 63.70 | 615.98 | 196.45 | 255.45 | 43.72 | 2,526.85 | 373.55 | 1,025.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91 | 1,058 | 2,298 | 2,137 | 1,780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 172 | 322 | 182 | -1,277 | -1,359 | -1,658 | -1,899 | -481 | -529 | -501 |
| 변화 (%) | -1,264.50 | 117.13 | -6.99 | -16.71 | -58.95 | -122.57 | -7.39 | -409.81 | -27.76 | -49.68 | 87.50 | -43.42 | -800.11 | 6.39 | 21.99 | 14.53 | -74.67 | 9.98 | -5.29 | |
| 현금 흐름의 % | 18.91 | 210.16 | 109.62 | 98.42 | 1,398.95 | -69.11 | 7.75 | 7.18 | 3,214.64 | 7,358.15 | -860.00 | 1,408.82 | 11.61 | -854.22 | -301.33 | -544.85 | 122.14 | 2,005.61 | 341.29 | 982.35 |
| 현금 흐름 | -481 | 504 | 2,096 | 2,171 | 127 | -1,057 | -2,127 | -2,127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1,572 | 150 | 451 | 304 | -1,555 | -24 | -155 | -51 |
| 변화 (%) | -204.79 | 316.24 | 3.60 | -94.14 | -930.90 | 101.19 | -0.01 | -100.69 | -68.44 | -530.57 | -214.46 | 6,768.12 | -90.49 | 201.60 | -32.53 | -610.90 | -98.46 | 546.32 | -67.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
