현금수지계산서 (TTM)
가렛모션(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -271 | -285 | -310 | -269 | 258 | 374 | 375 | 394 | 454 | 467 | 465 | 457 | 419 | 412 | 408 | 380 | 412 | 445 | 413 | 455 |
| 변화 (%) | 5.17 | 8.77 | -13.23 | -195.91 | 44.96 | 0.27 | 5.07 | 15.23 | 2.86 | -0.43 | -1.72 | -8.32 | -1.67 | -0.97 | -6.86 | 8.42 | 8.01 | -7.19 | 10.17 | |
| 현금 흐름의 % | -56.81 | -130.14 | 135.37 | 104.67 | -59.04 | -100.27 | -173.61 | -1,407.14 | 151.33 | 23,350.00 | 3,875.00 | -481.05 | -110.26 | -624.24 | -304.48 | -575.76 | 307.46 | 329.63 | 779.25 | 3,500.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -55 | -74 | -71 | -83 | -84 | -76 | -91 | -70 | -63 | -61 | -55 | -75 | -13 | -6 | -14 | -8 | -58 | -42 | -41 | -45 |
| 변화 (%) | 34.55 | -4.05 | 16.90 | 1.20 | -9.52 | 19.74 | -23.08 | -10.00 | -3.17 | -9.84 | 36.36 | -82.67 | -53.85 | 133.33 | -42.86 | 625.00 | -27.59 | -2.38 | 9.76 | |
| 현금 흐름의 % | -11.53 | -33.79 | 31.00 | 32.30 | 19.22 | 20.38 | 42.13 | 250.00 | -21.00 | -3,050.00 | -458.33 | 78.95 | 3.42 | 9.09 | 10.45 | 12.12 | -43.28 | -31.11 | -77.36 | -346.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 775 | 552 | 139 | 44 | -613 | -659 | -482 | -330 | -91 | -412 | -403 | -471 | -785 | -476 | -520 | -439 | -225 | -268 | -326 | -400 |
| 변화 (%) | -28.77 | -74.82 | -68.35 | -1,493.18 | 7.50 | -26.86 | -31.54 | -72.42 | 352.75 | -2.18 | 16.87 | 66.67 | -39.36 | 9.24 | -15.58 | -48.75 | 19.11 | 21.64 | 22.70 | |
| 현금 흐름의 % | 162.47 | 252.05 | -60.70 | -17.12 | 140.27 | 176.68 | 223.15 | 1,178.57 | -30.33 | -20,600.00 | -3,358.33 | 495.79 | 206.58 | 721.21 | 388.06 | 665.15 | -167.91 | -198.52 | -615.09 | -3,076.92 |
| 현금 흐름 | 477 | 219 | -229 | -257 | -437 | -373 | -216 | -28 | 300 | 2 | 12 | -95 | -380 | -66 | -134 | -66 | 134 | 135 | 53 | 13 |
| 변화 (%) | -54.09 | -204.57 | 12.23 | 70.04 | -14.65 | -42.09 | -87.04 | -1,171.43 | -99.33 | 500.00 | -891.67 | 300.00 | -82.63 | 103.03 | -50.75 | -303.03 | 0.75 | -60.74 | -75.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
