현금수지계산서 (TTM)
구오코랜드 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 388 | 237 | 85 | 28 | -29 | 362 | 753 | 704 | 655 | 313 | -28 | 222 | 472 | 711 | 950 | 578 | 203 | 361 | 519 |
| 변화 (%) | -39.03 | -64.01 | -66.88 | -201.96 | -1,359.44 | 107.94 | -6.51 | -6.96 | -52.15 | -108.98 | -888.72 | 112.68 | 50.68 | 33.64 | -39.15 | -64.93 | 78.00 | 43.82 | |
| 현금 흐름의 % | 193.61 | 90.34 | 26.33 | 20.39 | 61.48 | -192.13 | -228.05 | -267.10 | -332.59 | -363.77 | -114.29 | 349.33 | 460.75 | 6,011.04 | -1,206.49 | -367.10 | -85.96 | -178.27 | -307.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 213 | -7 | -228 | -275 | -322 | -256 | -189 | -149 | -110 | -135 | -160 | -200 | -241 | -134 | -27 | -32 | -36 | -39 | -42 |
| 변화 (%) | -103.42 | 3,026.86 | 20.63 | 17.10 | -20.63 | -25.99 | -20.99 | -26.57 | 22.70 | 18.50 | 25.56 | 20.36 | -44.46 | -80.07 | 19.88 | 13.62 | 8.10 | 7.49 | |
| 현금 흐름의 % | 106.43 | -2.78 | -70.48 | -198.78 | 688.54 | 135.60 | 57.29 | 56.70 | 55.72 | 156.27 | -648.14 | -315.38 | -235.40 | -1,131.89 | 33.89 | 20.31 | 15.41 | 19.41 | 24.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -423 | 9 | 441 | 375 | 308 | -264 | -836 | -763 | -690 | -231 | 228 | 50 | -128 | -565 | -1,002 | -698 | -390 | -518 | -645 |
| 변화 (%) | -102.13 | 4,802.00 | -15.02 | -17.68 | -185.57 | 216.86 | -8.75 | -9.59 | -66.53 | -198.76 | -78.09 | -356.49 | 340.90 | 77.32 | -30.38 | -44.04 | 32.60 | 24.59 | |
| 현금 흐름의 % | -210.96 | 3.43 | 136.32 | 270.85 | -659.54 | 140.03 | 253.28 | 289.54 | 350.34 | 268.03 | 926.49 | 78.65 | -125.11 | -4,775.86 | 1,271.91 | 442.82 | 165.48 | 255.64 | 381.45 |
| 현금 흐름 | 200 | 262 | 323 | 138 | -47 | -188 | -330 | -264 | -197 | -86 | 25 | 64 | 102 | 12 | -79 | -158 | -236 | -203 | -169 |
| 변화 (%) | 30.67 | 23.47 | -57.23 | -133.81 | 303.03 | 75.19 | -20.18 | -25.28 | -56.25 | -128.57 | 158.05 | 61.25 | -88.45 | -765.81 | 99.98 | 49.76 | -14.17 | -16.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
