현금수지계산서 (TTM)
전력개발(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 81,448 | 128,380 | 116,616 | 155,832 | 271,537 | 254,021 | 244,215 | 250,335 | 215,259 | 224,265 |
| 변화 (%) | 57.62 | -9.16 | 33.63 | 74.25 | -6.45 | -3.86 | 2.51 | -14.01 | 4.18 | |
| 현금 흐름의 % | -155.90 | 344.27 | 63.81 | 139.46 | 257.71 | 698.47 | -431.25 | 10,335.88 | -733.00 | -925.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -166,312 | -178,846 | -155,026 | -150,839 | -96,264 | -161,954 | -204,158 | -122,830 | -114,179 | -193,248 |
| 변화 (%) | 7.54 | -13.32 | -2.70 | -36.18 | 68.24 | 26.06 | -39.84 | -7.04 | 69.25 | |
| 현금 흐름의 % | 318.33 | -479.61 | -84.82 | -134.99 | -91.36 | -445.32 | 360.52 | -5,071.43 | 388.80 | 797.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30,161 | 84,070 | 209,212 | 96,021 | -78,333 | -65,864 | -106,377 | -133,697 | -121,590 | -64,219 |
| 변화 (%) | 178.74 | 148.85 | -54.10 | -181.58 | -15.92 | 61.51 | 25.68 | -9.06 | -47.18 | |
| 현금 흐름의 % | -57.73 | 225.45 | 114.47 | 85.93 | -74.34 | -181.10 | 187.85 | -5,520.11 | 414.04 | 265.15 |
| 현금 흐름 | -52,245 | 37,290 | 182,769 | 111,743 | 105,366 | 36,368 | -56,629 | 2,422 | -29,367 | -24,220 |
| 변화 (%) | -171.38 | 390.13 | -38.86 | -5.71 | -65.48 | -255.71 | -104.28 | -1,312.51 | -17.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
