현금수지계산서 (TTM)
Laboratorio Reig Jofre, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22 | 14 | 5 | 16 | 18 | 19 | 16 | 31 | 31 | 2 |
| 변화 (%) | -34.62 | -66.40 | 231.49 | 13.52 | 4.28 | -14.51 | 91.77 | -1.63 | -95.09 | |
| 현금 흐름의 % | 305.25 | -222.14 | -38.57 | 1,162.49 | 673.90 | -2,059.81 | -1,823.88 | 631.20 | 1,817.63 | 16,822.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -35 | -26 | -13 | -14 | -13 | -24 | -32 | -28 | -18 |
| 변화 (%) | 19.58 | -25.03 | -51.11 | 9.75 | -7.71 | 89.67 | 30.84 | -12.01 | -36.65 | |
| 현금 흐름의 % | -399.42 | 531.66 | 205.94 | -915.48 | -513.09 | 1,387.93 | 2,726.56 | -643.81 | -1,658.37 | -197,977.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 14 | 9 | -2 | -2 | -7 | 7 | 6 | -1 | 16 |
| 변화 (%) | -3.06 | -37.77 | -124.00 | -19.00 | 333.07 | -200.40 | -22.26 | -117.98 | -1,723.18 | |
| 현금 흐름의 % | 194.18 | -209.52 | -67.37 | -147.01 | -60.81 | 771.88 | -802.68 | 112.61 | -59.26 | 181,255.56 |
| 현금 흐름 | 7 | -7 | -13 | 1 | 3 | -1 | -1 | 5 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | -189.84 | 93.53 | -111.00 | 95.82 | -134.12 | -3.45 | -654.13 | -65.84 | -99.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
