현금수지계산서 (TTM)
에너시스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 03-31 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 194 | 76 | 8 | -66 | -89 | -70 | 148 | 280 | 427 | 536 | 464 | 457 | 392 | 315 | 262 | 260 | 251 | 435 | 539 | 548 |
| 변화 (%) | -61.00 | -89.08 | -895.36 | 36.21 | -21.29 | -310.89 | 88.78 | 52.45 | 25.58 | -13.36 | -1.57 | -14.12 | -19.65 | -16.95 | -0.61 | -3.62 | 73.50 | 23.79 | 1.63 | |
| 현금 흐름의 % | 886.19 | -1,122.97 | -9.00 | 132.98 | 388.57 | 62.18 | -149.82 | -501.47 | -341.69 | 1,608.14 | 1,340.75 | -3,425.75 | 457.83 | 393.36 | 200.76 | 2,654.21 | 9,674.82 | -2,253.75 | -4,118.61 | 573.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -52 | -56 | -64 | -69 | -79 | -34 | -35 | -45 | -46 | -91 | -96 | -92 | -115 | -333 | -335 | -336 | -331 | -116 | -105 | -88 |
| 변화 (%) | 8.79 | 13.21 | 8.35 | 14.09 | -57.08 | 3.99 | 27.07 | 3.22 | 96.83 | 5.86 | -4.03 | 24.51 | 189.10 | 0.57 | 0.48 | -1.66 | -64.86 | -10.04 | -15.98 | |
| 현금 흐름의 % | -237.40 | 839.15 | 69.76 | 140.38 | 343.58 | 29.98 | 35.62 | 80.26 | 37.03 | -273.12 | -278.24 | 693.19 | -134.31 | -415.24 | -256.64 | -3,430.14 | -12,758.35 | 602.00 | 799.50 | -91.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -138 | -29 | -20 | 98 | 185 | 44 | -181 | -270 | -504 | -423 | -339 | -371 | -184 | 88 | 230 | 90 | 65 | -343 | -480 | -381 |
| 변화 (%) | -79.02 | -31.75 | -596.97 | 88.00 | -76.42 | -514.09 | 49.66 | 86.33 | -16.06 | -19.89 | 9.35 | -50.44 | -148.00 | 160.34 | -60.67 | -27.67 | -625.67 | 39.86 | -20.68 | |
| 현금 흐름의 % | -633.05 | 431.47 | 21.63 | -199.58 | -804.94 | -38.59 | 182.57 | 484.48 | 403.47 | -1,269.28 | -978.48 | 2,777.60 | -214.24 | 109.97 | 175.94 | 920.46 | 2,517.86 | 1,777.03 | 3,669.05 | -398.46 |
| 현금 흐름 | 22 | -7 | -92 | -49 | -23 | -113 | -99 | -56 | -125 | 33 | 35 | -13 | 86 | 80 | 130 | 10 | 3 | -19 | -13 | 96 |
| 변화 (%) | -130.78 | 1,261.75 | -46.15 | -53.39 | 391.88 | -12.47 | -43.60 | 123.74 | -126.68 | 3.92 | -138.52 | -742.58 | -6.48 | 62.72 | -92.48 | -73.56 | -844.81 | -32.26 | -830.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
