현금수지계산서 (TTM)
파 이스트 호라이즌 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28,801 | -21,834 | -14,868 | -14,957 | -15,046 | -11,366 | -7,686 | -1,349 | 4,988 | 4,357 | 3,727 | 7,545 | 11,363 | 10,665 | 9,966 | 9,560 | 9,153 | 5,204 | 1,255 |
| 변화 (%) | -24.19 | -31.91 | 0.60 | 0.60 | -24.46 | -32.38 | -82.45 | -469.77 | -12.64 | -14.47 | 102.46 | 50.61 | -6.15 | -6.55 | -4.08 | -4.25 | -43.14 | -75.88 | |
| 현금 흐름의 % | -532.72 | -475.27 | -393.13 | -719.90 | -4,029.70 | -3,677.15 | -3,139.47 | -34.26 | 65.37 | 82.38 | 126.38 | 334.45 | 726.92 | 854.13 | 1,067.04 | -514.28 | -196.78 | -339.82 | 79.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,907 | -9,376 | -9,845 | -8,618 | -7,391 | -4,579 | -1,766 | -514 | 738 | -830 | -2,397 | -3,717 | -5,036 | -4,286 | -3,535 | -2,726 | -1,918 | -1,439 | -961 |
| 변화 (%) | 5.27 | 5.01 | -12.46 | -14.23 | -38.05 | -61.43 | -70.90 | -243.65 | -212.38 | 188.98 | 55.04 | 35.50 | -14.90 | -17.51 | -22.87 | -29.66 | -24.95 | -33.25 | |
| 현금 흐름의 % | -164.74 | -204.09 | -260.33 | -414.82 | -1,979.67 | -1,481.34 | -721.32 | -13.05 | 9.67 | -15.68 | -81.30 | -164.75 | -322.18 | -343.24 | -378.50 | 146.67 | 41.23 | 93.98 | -60.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 43,203 | 35,860 | 28,516 | 25,640 | 22,764 | 16,187 | 9,611 | 5,709 | 1,806 | 1,699 | 1,592 | -1,586 | -4,763 | -5,181 | -5,599 | -8,792 | -11,985 | -5,343 | 1,300 |
| 변화 (%) | -17.00 | -20.48 | -10.09 | -11.22 | -28.89 | -40.62 | -40.60 | -68.36 | -5.94 | -6.32 | -199.63 | 200.38 | 8.78 | 8.07 | 57.03 | 36.32 | -55.42 | -124.32 | |
| 현금 흐름의 % | 799.13 | 780.56 | 754.03 | 1,234.11 | 6,096.78 | 5,237.17 | 3,926.12 | 144.99 | 23.67 | 32.12 | 53.98 | -70.29 | -304.69 | -414.94 | -599.46 | 472.99 | 257.66 | 348.87 | 81.80 |
| 현금 흐름 | 5,406 | 4,594 | 3,782 | 2,078 | 373 | 309 | 245 | 3,937 | 7,630 | 5,289 | 2,949 | 2,256 | 1,563 | 1,249 | 934 | -1,859 | -4,652 | -1,532 | 1,589 |
| 변화 (%) | -15.02 | -17.68 | -45.06 | -82.03 | -17.22 | -20.80 | 1,508.35 | 93.78 | -30.68 | -44.25 | -23.49 | -30.71 | -20.13 | -25.20 | -299.02 | 150.25 | -67.08 | -203.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
