현금수지계산서 (TTM)
제일산업부동산신탁주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 241 | 247 | 267 | 285 | 407 | 416 | 411 | 421 | 308 | 305 | 305 | 297 | 319 | 340 | 352 | 379 | 397 | 416 | 461 | 462 |
| 변화 (%) | 2.18 | 8.17 | 6.93 | 42.72 | 2.25 | -1.33 | 2.54 | -26.87 | -0.91 | -0.18 | -2.57 | 7.39 | 6.63 | 3.65 | 7.40 | 4.84 | 4.82 | 10.88 | 0.07 | |
| 현금 흐름의 % | -1,324.58 | -224.09 | -189.45 | -211.32 | 774.05 | 458.60 | 475.97 | 1,557.49 | -459.02 | -312.93 | -300.98 | -1,301.76 | -1,480.00 | 36,294.45 | 4,497.17 | -3,299.24 | -3,421.62 | -2,263.00 | 1,750.52 | -175,509.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -168 | -269 | -417 | -598 | -663 | -637 | -629 | -530 | -472 | -441 | -378 | -293 | -199 | -123 | -132 | -326 | -350 | -425 | -524 | -383 |
| 변화 (%) | 60.47 | 54.96 | 43.41 | 10.92 | -3.98 | -1.19 | -15.72 | -10.92 | -6.73 | -14.12 | -22.49 | -32.10 | -38.25 | 7.07 | 147.63 | 7.32 | 21.52 | 23.32 | -26.87 | |
| 현금 흐름의 % | 919.55 | 244.31 | 295.88 | 442.63 | -1,260.15 | -701.08 | -728.66 | -1,959.84 | 703.50 | 451.43 | 373.55 | 1,285.16 | 923.81 | -13,119.64 | -1,679.25 | 2,840.66 | 3,015.68 | 2,312.24 | -1,989.29 | 145,744.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -92 | -88 | 9 | 177 | 308 | 311 | 305 | 136 | 97 | 38 | -28 | -27 | -141 | -216 | -213 | -64 | -59 | -9 | 89 | -79 |
| 변화 (%) | -4.58 | -110.30 | 1,859.56 | 73.90 | 0.85 | -2.10 | -55.37 | -28.63 | -61.26 | -173.94 | -4.25 | 431.58 | 52.90 | -1.47 | -69.91 | -8.44 | -84.10 | -1,056.56 | -187.99 | |
| 현금 흐름의 % | 505.03 | 79.78 | -6.42 | -131.31 | 586.10 | 342.48 | 352.69 | 502.35 | -144.48 | -38.50 | 27.43 | 116.60 | 656.19 | -23,074.81 | -2,717.91 | 558.58 | 505.94 | 50.76 | 338.77 | 29,864.64 |
| 현금 흐름 | -18 | -110 | -141 | -135 | 53 | 91 | 86 | 27 | -67 | -98 | -101 | -23 | -22 | 1 | 8 | -11 | -12 | -18 | 26 | -0 |
| 변화 (%) | 503.99 | 27.95 | -4.13 | -138.96 | 72.59 | -4.93 | -68.67 | -348.15 | 45.35 | 3.78 | -77.47 | -5.54 | -104.35 | 736.50 | -246.39 | 1.09 | 58.49 | -243.34 | -101.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
