현금수지계산서 (TTM)
UACJ 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29,059 | 7,799 | -8,176 | 52,587 | 80,576 | 94,918 | 62,385 | 9,119 | 45,211 | 64,023 |
| 변화 (%) | -73.16 | -204.83 | -743.19 | 53.22 | 17.80 | -34.27 | -85.38 | 395.79 | 41.61 | |
| 현금 흐름의 % | -131.68 | -56.41 | 106.47 | 657.58 | 772.99 | 563.58 | -3,577.12 | -65.75 | -666.24 | 199.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,242 | -21,035 | -23,227 | -26,928 | -33,075 | -36,196 | -36,861 | -36,873 | -52,741 | -59,525 |
| 변화 (%) | 38.01 | 10.42 | 15.93 | 22.83 | 9.44 | 1.84 | 0.03 | 43.03 | 12.86 | |
| 현금 흐름의 % | 69.07 | 152.14 | 302.47 | -336.73 | -317.30 | -214.92 | 2,113.59 | 265.85 | 777.20 | -185.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35,665 | -652 | 22,236 | -19,089 | -38,975 | -43,994 | -27,890 | 12,485 | 189 | 25,435 |
| 변화 (%) | -98.17 | -3,510.43 | -185.85 | 104.18 | 12.88 | -36.60 | -144.77 | -98.49 | 13,357.67 | |
| 현금 흐름의 % | 161.61 | 4.72 | -289.57 | -238.70 | -373.90 | -261.22 | 1,599.20 | -90.01 | -2.79 | 79.20 |
| 현금 흐름 | -22,068 | -13,826 | -7,679 | 7,997 | 10,424 | 16,842 | -1,744 | -13,870 | -6,786 | 32,113 |
| 변화 (%) | -37.35 | -44.46 | -204.14 | 30.35 | 61.57 | -110.36 | 695.30 | -51.07 | -573.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
