현금수지계산서 (TTM)
코스키센 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 49 | 52 | 47 | 44 | 38 | 25 | 15 | 18 | 17 | 12 | 14 | 18 | 13 | 22 | 20 | 21 |
| 변화 (%) | 6.04 | -8.80 | -5.86 | -14.22 | -34.99 | -39.75 | 17.21 | -2.81 | -27.45 | 13.03 | 30.94 | -27.30 | 63.65 | -9.40 | 5.73 | |
| 현금 흐름의 % | 215.54 | 395.00 | 107.36 | 128.72 | 167.86 | 2,745.40 | -38.54 | -54.31 | -78.46 | -211.68 | -353.42 | -1,271.40 | -93.80 | -87.63 | -266.77 | -271.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -25 | -18 | -25 | -33 | -36 | -36 | -31 | -23 | -0 | -0 | -0 | -12 | -32 | -35 | -36 |
| 변화 (%) | 26.97 | -26.07 | 36.06 | 32.10 | 7.68 | 1.43 | -13.78 | -25.90 | -98.54 | -26.11 | -32.93 | 7,238.92 | 158.98 | 10.55 | 3.76 | |
| 현금 흐름의 % | -86.60 | -190.04 | -41.87 | -72.55 | -145.71 | -3,947.29 | 93.28 | 96.70 | 106.51 | 5.78 | 6.31 | 11.62 | 86.55 | 127.96 | 475.33 | 474.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -14 | 15 | 15 | 18 | 12 | -18 | -19 | -16 | -18 | -18 | -20 | -15 | -15 | 8 | 8 |
| 변화 (%) | 128.18 | -205.13 | -0.08 | 20.86 | -32.06 | -241.83 | 5.98 | -16.10 | 14.75 | -1.42 | 10.80 | -22.33 | -2.62 | -154.02 | -0.49 | |
| 현금 흐름의 % | -27.77 | -109.50 | 34.31 | 43.66 | 80.22 | 1,371.32 | 45.32 | 57.74 | 72.01 | 307.25 | 447.42 | 1,362.00 | 107.35 | 59.68 | -108.32 | -103.69 |
| 현금 흐름 | 23 | 13 | 44 | 35 | 23 | 1 | -39 | -32 | -22 | -6 | -4 | -1 | -14 | -25 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | -42.14 | 235.54 | -21.48 | -34.22 | -96.03 | -4,391.81 | -16.82 | -32.73 | -73.11 | -32.30 | -63.60 | 885.39 | 75.17 | -70.24 | 3.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
