현금수지계산서 (TTM)
시리우스 부동산 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 72 | 74 | 78 | 82 | 88 | 95 | 104 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 |
| 변화 (%) | 1.99 | 5.37 | 5.09 | 8.03 | 7.43 | 9.72 | 8.86 | 7.10 | 6.63 | 6.41 | 6.02 | -1.95 | -1.99 | -2.60 | -2.67 | 1.62 | 1.59 | 1.16 | 1.15 | |
| 현금 흐름의 % | 4,037.57 | 124.83 | 107.75 | 95.90 | 295.71 | -371.84 | -398.87 | -424.72 | -332.28 | -279.09 | 374.97 | 121.85 | 85.91 | 65.73 | 47.63 | 36.91 | 59.29 | 143.72 | -280.81 | -72.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -118 | -163 | -296 | -430 | -376 | -322 | -182 | -42 | -45 | -48 | -57 | -66 | -133 | -199 | -203 | -207 | -272 | -337 | -353 | -368 |
| 변화 (%) | 37.79 | 81.86 | 45.01 | -12.52 | -14.32 | -43.51 | -77.02 | 7.42 | 6.90 | 19.06 | 16.01 | 99.92 | 49.98 | 2.09 | 2.04 | 31.27 | 23.82 | 4.74 | 4.52 | |
| 현금 흐름의 % | -6,588.52 | -275.21 | -410.00 | -503.52 | -1,257.24 | 1,260.87 | 696.36 | 156.55 | 122.85 | 103.45 | -155.51 | -55.30 | -79.49 | -93.07 | -70.69 | -57.43 | -119.18 | -352.09 | 712.22 | 189.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 48 | 148 | 290 | 432 | 316 | 201 | 51 | -99 | -114 | -129 | -43 | 43 | 159 | 276 | 352 | 429 | 366 | 302 | 175 | 48 |
| 변화 (%) | 211.55 | 95.71 | 48.91 | -26.75 | -36.53 | -74.56 | -293.04 | 15.42 | 13.36 | -66.51 | -198.61 | 273.83 | 73.25 | 27.76 | 21.73 | -14.82 | -17.40 | -42.07 | -72.61 | |
| 현금 흐름의 % | 2,650.95 | 250.38 | 401.42 | 506.21 | 1,058.35 | -786.28 | -195.58 | 369.29 | 311.35 | 278.02 | -117.55 | 35.53 | 95.50 | 129.17 | 122.78 | 119.00 | 160.24 | 315.79 | -353.33 | -24.61 |
| 현금 흐름 | 2 | 59 | 72 | 85 | 30 | -26 | -26 | -27 | -37 | -46 | 37 | 120 | 167 | 214 | 287 | 361 | 228 | 96 | -50 | -195 |
| 변화 (%) | 3,198.61 | 22.07 | 18.08 | -64.97 | -185.44 | 2.29 | 2.24 | 36.89 | 26.95 | -179.20 | 226.26 | 39.07 | 28.10 | 34.41 | 25.60 | -36.74 | -58.09 | -151.78 | 293.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
