현금수지계산서 (TTM)
에스코테크놀로지스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 119 | 123 | 100 | 89 | 89 | 135 | 124 | 107 | 123 | 77 | 95 | 102 | 103 | 128 | 153 | 167 | 204 | 242 | 277 | 259 |
| 변화 (%) | 3.77 | -18.55 | -11.44 | 0.69 | 51.26 | -8.10 | -14.08 | 14.95 | -37.38 | 23.09 | 7.34 | 1.53 | 23.66 | 19.94 | 8.90 | 22.52 | 18.55 | 14.34 | -6.39 | |
| 현금 흐름의 % | -449.83 | 3,353.46 | -6,089.44 | 1,024.33 | -515.76 | 326.03 | -3,277.64 | -1,750.14 | -2,472.00 | -137.65 | -17,993.16 | 905.82 | 1,475.57 | 529.29 | 769.16 | -8,169.69 | 1,293.84 | 683.69 | 850.11 | 742.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -202 | -220 | -222 | -224 | -56 | -32 | -49 | -49 | -52 | -112 | -97 | -98 | -105 | -45 | -47 | -525 | -256 | -261 | -262 |
| 변화 (%) | 471.92 | 8.72 | 0.69 | 1.15 | -75.05 | -43.09 | 54.01 | 0.03 | 7.02 | 113.18 | -13.51 | 1.73 | 6.33 | -56.55 | 3.51 | 1,015.45 | -51.27 | 2.13 | 0.14 | |
| 현금 흐름의 % | 134.18 | -5,513.10 | 13,363.02 | -2,555.82 | 1,292.76 | -134.77 | 838.97 | 803.03 | 987.01 | 93.93 | 21,264.45 | -862.56 | -1,407.81 | -434.24 | -228.61 | 2,308.09 | -3,327.95 | -722.83 | -802.78 | -750.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -114 | 81 | 119 | 143 | 122 | -32 | -91 | -60 | -76 | -78 | 18 | 9 | 3 | -1 | -85 | -121 | 335 | 50 | 14 | 38 |
| 변화 (%) | -171.73 | 46.39 | 20.12 | -14.92 | -126.36 | 183.09 | -33.92 | 27.11 | 2.55 | -122.72 | -51.44 | -63.92 | -124.79 | 10,944.24 | 42.09 | -375.78 | -85.19 | -70.80 | 162.89 | |
| 현금 흐름의 % | 430.56 | 2,218.76 | -7,241.59 | 1,652.19 | -702.88 | -77.42 | 2,397.44 | 984.66 | 1,537.85 | 140.23 | -3,384.03 | 77.07 | 44.61 | -3.21 | -429.26 | 5,949.14 | 2,120.74 | 140.00 | 44.46 | 109.11 |
| 현금 흐름 | -26 | 4 | -2 | 9 | -17 | 41 | -4 | -6 | -5 | -56 | -1 | 11 | 7 | 24 | 20 | -2 | 16 | 35 | 33 | 35 |
| 변화 (%) | -113.92 | -144.85 | -626.47 | -299.98 | -339.28 | -109.14 | 60.90 | -18.61 | 1,024.58 | -99.06 | -2,232.13 | -37.67 | 244.74 | -17.47 | -110.25 | -873.61 | 124.34 | -8.05 | 7.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
