현금수지계산서 (TTM)
이지 소프트웨어 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | -18.93 | -23.35 | -76.19 | 553.56 | 61.04 | -7.08 | |
| 현금 흐름의 % | -110.46 | -92.61 | -73.49 | -158.76 | -450.20 | -3,896.60 | 107.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -5 | -16 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 20.08 | 16.72 | 31.42 | 190.79 | -90.27 | 49.13 | |
| 현금 흐름의 % | 55.72 | 69.19 | 83.61 | 996.90 | 1,257.80 | 657.45 | -29.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -6 | -5 | 4 | 9 | -8 | 2 |
| 변화 (%) | -22.56 | -29.12 | -189.62 | 120.81 | -188.00 | -122.60 | |
| 현금 흐름의 % | 154.67 | 123.87 | 90.89 | -739.05 | -708.08 | 3,348.94 | 22.40 |
| 현금 흐름 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | -0 | 8 |
| 변화 (%) | -3.30 | -3.41 | -88.98 | 130.47 | -81.39 | -3,479.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
