현금수지계산서 (TTM)
엘 폴로 로코 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-29 |
2021 12-29 |
2022 03-30 |
2022 06-29 |
2022 09-28 |
2022 12-28 |
2023 03-29 |
2023 06-28 |
2023 09-27 |
2023 12-27 |
2024 03-27 |
2024 06-26 |
2024 09-25 |
2024 12-25 |
2025 03-26 |
2025 06-25 |
2025 09-24 |
2025 12-31 |
2026 04-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 49 | 52 | 42 | 37 | 32 | 39 | 45 | 49 | 49 | 41 | 48 | 47 | 49 | 47 | 40 | 38 | 40 | 48 | 56 |
| 변화 (%) | -12.00 | 5.55 | -18.62 | -12.03 | -15.07 | 21.71 | 15.89 | 8.62 | 1.29 | -17.22 | 18.05 | -2.13 | 4.93 | -5.16 | -13.74 | -6.98 | 6.03 | 20.79 | 17.21 | |
| 현금 흐름의 % | -117.54 | -1,015.64 | 309.62 | 225.73 | 171.97 | -587.21 | -403.53 | -216.21 | -201.11 | -900.20 | -308.13 | 1,108.77 | 16,669.86 | -833.19 | -973.79 | -841.04 | -2,543.09 | 1,336.95 | 1,284.08 | -13,321.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -10 | -12 | -11 | -17 | -17 | -19 | -21 | -19 | -13 | -13 | -12 | -15 | -20 | -19 | -18 | -17 | -18 | -23 | -29 |
| 변화 (%) | 23.59 | 19.09 | -11.89 | 54.95 | 1.88 | 8.93 | 10.09 | -8.84 | -29.91 | 1.07 | -11.59 | 26.97 | 35.63 | -7.48 | -3.86 | -7.62 | 8.88 | 23.59 | 30.30 | |
| 현금 흐름의 % | 17.78 | 215.72 | -74.20 | -58.57 | -78.59 | 321.91 | 198.00 | 100.78 | 78.68 | 243.68 | 101.83 | -274.42 | -5,352.48 | 345.81 | 394.25 | 379.49 | 1,139.63 | -615.18 | -604.57 | 6,972.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -95 | -44 | -23 | -13 | 1 | -20 | -29 | -45 | -54 | -41 | -40 | -32 | -32 | -35 | -33 | -27 | -22 | -19 | -22 | -27 |
| 변화 (%) | -54.12 | -47.90 | -44.64 | -111.38 | -1,472.14 | 48.13 | 52.51 | 20.57 | -23.04 | -2.08 | -21.35 | -0.56 | 9.93 | -6.12 | -17.47 | -17.64 | -16.59 | 17.22 | 25.72 | |
| 현금 흐름의 % | 199.77 | 899.92 | -135.42 | -67.16 | 6.62 | 365.29 | 305.53 | 215.43 | 222.44 | 756.52 | 306.29 | -734.35 | -11,217.38 | 587.38 | 679.54 | 561.55 | 1,503.46 | -621.77 | -579.51 | 6,448.70 |
| 현금 흐름 | -48 | -5 | 17 | 19 | 22 | -5 | -10 | -21 | -24 | -5 | -13 | 4 | 0 | -6 | -5 | -5 | -1 | 3 | 4 | -0 |
| 변화 (%) | -89.82 | -446.23 | 11.62 | 15.47 | -124.87 | 77.10 | 116.29 | 16.77 | -77.37 | 141.85 | -132.81 | -93.49 | -2,199.29 | -18.85 | -0.12 | -69.24 | -301.69 | 25.76 | -111.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
