현금수지계산서 (TTM)
에니로 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 53 | 70 | 71 | 92 | 106 | 84 | 62 | 31 | 44 | 20 | 52 | 63 | 85 | 98 | 109 | 116 | 95 | 110 | 90 | 80 |
| 변화 (%) | 32.08 | 1.43 | 29.58 | 15.22 | -20.75 | -26.19 | -50.00 | 41.94 | -54.55 | 160.00 | 21.15 | 34.92 | 15.29 | 11.22 | 6.42 | -18.10 | 15.79 | -18.18 | -11.11 | |
| 현금 흐름의 % | 481.82 | 233.33 | 338.10 | 235.90 | 662.50 | -840.00 | -387.50 | -63.27 | -115.79 | -27.03 | -88.14 | -157.50 | -207.32 | -753.85 | -10,900.00 | -1,450.00 | 263.89 | 289.47 | 346.15 | 470.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 10 | 6 | -19 | -26 | -66 | -62 | -57 | -51 | -11 | -12 | -16 | -16 | -48 | -48 | -49 | -56 | -21 | -37 | -32 | -38 |
| 변화 (%) | -40.00 | -416.67 | 36.84 | 153.85 | -6.06 | -8.06 | -10.53 | -78.43 | 9.09 | 33.33 | -0.00 | 200.00 | -0.00 | 2.08 | 14.29 | -62.50 | 76.19 | -13.51 | 18.75 | |
| 현금 흐름의 % | 90.91 | 20.00 | -90.48 | -66.67 | -412.50 | 620.00 | 356.25 | 104.08 | 28.95 | 16.22 | 27.12 | 40.00 | 117.07 | 369.23 | 4,900.00 | 700.00 | -58.33 | -97.37 | -123.08 | -223.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -51 | -45 | -27 | -27 | -26 | -26 | -31 | -34 | -77 | -94 | -91 | -90 | -76 | -61 | -62 | -62 | -35 | -34 | -29 | -27 |
| 변화 (%) | -11.76 | -40.00 | -0.00 | -3.70 | -0.00 | 19.23 | 9.68 | 126.47 | 22.08 | -3.19 | -1.10 | -15.56 | -19.74 | 1.64 | -0.00 | -43.55 | -2.86 | -14.71 | -6.90 | |
| 현금 흐름의 % | -463.64 | -150.00 | -128.57 | -69.23 | -162.50 | 260.00 | 193.75 | 69.39 | 202.63 | 127.03 | 154.24 | 225.00 | 185.37 | 469.23 | 6,200.00 | 775.00 | -97.22 | -89.47 | -111.54 | -158.82 |
| 현금 흐름 | 11 | 30 | 21 | 39 | 16 | -10 | -16 | -49 | -38 | -74 | -59 | -40 | -41 | -13 | -1 | -8 | 36 | 38 | 26 | 17 |
| 변화 (%) | 172.73 | -30.00 | 85.71 | -58.97 | -162.50 | 60.00 | 206.25 | -22.45 | 94.74 | -20.27 | -32.20 | 2.50 | -68.29 | -92.31 | 700.00 | -550.00 | 5.56 | -31.58 | -34.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
