현금수지계산서 (TTM)
AB 일렉트로룩스(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,563 | 10,100 | 7,059 | 2,334 | 1,518 | -191 | -2,274 | -2,312 | -14 | 1,627 | 4,003 | 6,317 | 4,164 | 4,817 | 4,197 | 3,414 | 891 | -180 | 1,177 | -636 |
| 변화 (%) | -35.10 | -30.11 | -66.94 | -34.96 | -112.58 | 1,090.58 | 1.67 | -99.39 | -11,721.43 | 146.04 | 57.81 | -34.08 | 15.68 | -12.87 | -18.66 | -73.90 | -120.20 | -753.89 | -154.04 | |
| 현금 흐름의 % | 1,122.87 | -679.22 | -76.12 | -20.92 | -25.52 | 2.23 | -34.27 | -64.47 | -3.89 | 23.60 | -179.67 | 260.60 | 167.97 | -4,300.89 | 499.64 | -212.84 | -19.77 | 4.30 | -229.43 | 29.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,103 | -5,677 | -6,815 | -7,435 | -7,619 | -8,085 | -6,962 | -6,722 | -6,521 | -5,054 | -4,358 | -4,314 | -4,270 | -4,918 | -4,277 | -3,831 | -3,047 | -2,584 | -2,685 | -2,532 |
| 변화 (%) | 11.25 | 20.05 | 9.10 | 2.47 | 6.12 | -13.89 | -3.45 | -2.99 | -22.50 | -13.77 | -1.01 | -1.02 | 15.18 | -13.03 | -10.43 | -20.46 | -15.20 | 3.91 | -5.70 | |
| 현금 흐름의 % | -368.18 | 381.78 | 73.49 | 66.65 | 128.09 | 94.34 | -104.91 | -187.45 | -1,811.39 | -73.32 | 195.60 | -177.97 | -172.25 | 4,391.07 | -509.17 | 238.84 | 67.62 | 61.69 | 523.39 | 117.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,995 | -5,914 | -9,785 | -6,243 | -493 | -903 | 15,601 | 12,563 | 7,051 | 10,519 | -1,550 | 842 | 3,258 | 740 | 1,266 | -468 | -1,610 | -803 | 1,956 | 1,212 |
| 변화 (%) | -34.25 | 65.45 | -36.20 | -92.10 | 83.16 | -1,827.69 | -19.47 | -43.87 | 49.18 | -114.74 | -154.32 | 286.94 | -77.29 | 71.08 | -136.97 | 244.02 | -50.12 | -343.59 | -38.04 | |
| 현금 흐름의 % | -648.99 | 397.71 | 105.52 | 55.96 | 8.29 | 10.54 | 235.10 | 350.33 | 1,958.61 | 152.60 | 69.57 | 34.74 | 131.42 | -660.71 | 150.71 | 29.18 | 35.73 | 19.17 | -381.29 | -56.40 |
| 현금 흐름 | 1,386 | -1,487 | -9,273 | -11,156 | -5,948 | -8,570 | 6,636 | 3,586 | 360 | 6,893 | -2,228 | 2,424 | 2,479 | -112 | 840 | -1,604 | -4,506 | -4,189 | -513 | -2,149 |
| 변화 (%) | -207.29 | 523.60 | 20.31 | -46.68 | 44.08 | -177.43 | -45.96 | -89.96 | 1,814.72 | -132.32 | -208.80 | 2.27 | -104.52 | -850.00 | -290.95 | 180.92 | -7.04 | -87.75 | 318.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
