현금수지계산서 (TTM)
그룹 SFPI SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 54 | 49 | 43 | 37 | 31 | 29 | 26 | 36 | 45 | 54 | 63 | 64 | 65 | 58 | 51 | 44 | 37 | 39 | 42 |
| 변화 (%) | -9.86 | -10.94 | -14.29 | -16.67 | -7.37 | -7.95 | 35.39 | 26.14 | 20.36 | 16.92 | 0.98 | 0.97 | -10.62 | -11.88 | -14.14 | -16.47 | 7.06 | 6.59 | |
| 현금 흐름의 % | 384.30 | 1,288.63 | -667.33 | -374.96 | -232.40 | -127.47 | -83.34 | -138.63 | -226.69 | -1,906.59 | 446.90 | 427.86 | 410.69 | 770.39 | -6,883.24 | 2,443.81 | -830.94 | -551.77 | -3,917.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | -12 | -11 | -15 | -19 | -38 | -56 | -62 | -68 | -50 | -32 | -26 | -21 | -18 | -15 | -11 | -8 | -11 | -15 |
| 변화 (%) | -6.19 | -6.60 | 36.96 | 26.98 | 95.29 | 48.79 | 10.19 | 9.25 | -26.66 | -36.35 | -17.31 | -20.94 | -13.43 | -15.52 | -24.19 | -31.92 | 43.36 | 30.25 | |
| 현금 흐름의 % | -90.67 | -316.38 | 171.81 | 154.26 | 145.70 | 168.48 | 178.06 | 241.06 | 341.42 | 1,749.76 | -223.29 | -175.05 | -131.58 | -239.04 | 2,047.57 | -641.86 | 177.89 | 158.18 | 1,372.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -33 | -39 | -32 | -25 | -13 | -1 | 1 | 3 | -8 | -18 | -23 | -28 | -28 | -28 | -31 | -33 | -33 | -32 |
| 변화 (%) | 21.34 | 17.59 | -18.06 | -22.04 | -47.12 | -89.12 | -149.83 | 300.70 | -362.87 | 138.04 | 29.11 | 22.55 | -0.73 | -0.74 | 9.42 | 8.61 | -1.41 | -1.43 | |
| 현금 흐름의 % | -194.33 | -877.12 | 599.69 | 322.13 | 186.79 | 58.49 | 4.52 | -2.77 | -14.38 | 264.12 | -126.05 | -154.30 | -179.77 | -374.50 | 3,769.05 | -1,705.39 | 753.98 | 461.08 | 3,027.54 |
| 현금 흐름 | 14 | 4 | -6 | -10 | -13 | -22 | -32 | -26 | -20 | -3 | 14 | 15 | 16 | 8 | -1 | 2 | -4 | -7 | -1 |
| 변화 (%) | -73.12 | -271.98 | 52.54 | 34.44 | 68.89 | 40.79 | -18.61 | -22.86 | -85.69 | -598.79 | 5.47 | 5.19 | -52.35 | -109.86 | -341.82 | -345.66 | 61.23 | -84.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
