현금수지계산서 (TTM)
레온텍 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -239 | -85 | 69 | 230 | 392 | 398 | 404 | 208 | 12 | -151 | -314 | -237 | -161 | -89 | -17 | -28 | -40 | 3 | 46 |
| 변화 (%) | -64.35 | -180.50 | 236.16 | 70.25 | 1.51 | 1.49 | -48.50 | -94.18 | -1,346.65 | 108.02 | -24.41 | -32.29 | -44.78 | -81.09 | 68.74 | 40.74 | -107.65 | 1,407.78 | |
| 현금 흐름의 % | 80.53 | 59.96 | 545.02 | 156.21 | 138.89 | 139.72 | 140.53 | 261.38 | -9.44 | 48.55 | 63.63 | 64.87 | 67.44 | 59.96 | 29.06 | 24.14 | 22.53 | -2.36 | -56.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -25 | -23 | -22 | -21 | -24 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -29 | -28 | -26 | -25 | -24 | -20 | -17 |
| 변화 (%) | -7.64 | -8.27 | -3.75 | -3.89 | 10.58 | 9.57 | 2.51 | 2.45 | 4.30 | 4.12 | -1.33 | -1.35 | -4.00 | -4.17 | -5.38 | -5.68 | -13.19 | -15.20 | |
| 현금 흐름의 % | 9.19 | 17.72 | -183.56 | -15.06 | -7.56 | -8.29 | -9.00 | -33.31 | 21.17 | 9.11 | 5.98 | 7.96 | 12.05 | 18.63 | 45.77 | 21.32 | 13.33 | 15.82 | 21.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -31 | -32 | -33 | -60 | -88 | -91 | -93 | -99 | -104 | -110 | -117 | -83 | -50 | -45 | -41 | -56 | -71 | -67 | -64 |
| 변화 (%) | 3.68 | 3.55 | 84.48 | 45.79 | 2.77 | 2.70 | 6.02 | 5.68 | 5.90 | 5.57 | -28.67 | -40.19 | -9.22 | -10.16 | 37.37 | 27.21 | -5.17 | -5.46 | |
| 현금 흐름의 % | 10.30 | 22.30 | -260.77 | -41.02 | -31.23 | -31.81 | -32.37 | -123.96 | 81.28 | 35.52 | 23.62 | 22.73 | 20.88 | 30.51 | 70.27 | 47.52 | 40.09 | 51.97 | 77.63 |
| 현금 흐름 | -296 | -142 | 13 | 147 | 282 | 285 | 287 | 80 | -128 | -311 | -493 | -366 | -238 | -148 | -58 | -117 | -177 | -129 | -82 |
| 변화 (%) | -52.12 | -108.86 | 1,072.87 | 91.47 | 0.91 | 0.91 | -72.31 | -261.17 | 142.31 | 58.73 | -25.86 | -34.88 | -37.89 | -61.00 | 103.16 | 50.78 | -26.85 | -36.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
