현금수지계산서 (TTM)
AB Sagax(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,161 | 2,366 | 2,379 | 2,823 | 2,939 | 3,090 | 3,227 | 3,383 | 3,624 | 3,565 | 3,434 | 3,413 | 3,432 | 3,351 | 3,574 | 3,510 | 3,251 | 3,617 | 3,494 |
| 변화 (%) | 9.49 | 0.55 | 18.66 | 4.11 | 5.14 | 4.43 | 4.83 | 7.12 | -1.63 | -3.67 | -0.61 | 0.56 | -2.36 | 6.65 | -1.79 | -7.38 | 11.26 | -3.40 | |
| 현금 흐름의 % | -13,506.25 | -1,620.55 | 3,965.00 | 733.25 | 3,584.15 | 3,678.57 | -40,337.50 | -977.75 | -4,026.67 | -7,427.08 | -8,375.61 | 112.49 | 572.95 | 1,293.82 | 3,191.07 | -116.81 | -542.74 | -1,339.63 | -3,296.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,834 | -5,460 | -7,023 | -6,968 | -7,275 | -6,873 | -5,902 | -4,890 | -2,879 | -4,749 | -5,344 | -7,572 | -7,850 | -5,732 | -5,823 | -5,707 | -5,471 | -7,299 | -7,418 |
| 변화 (%) | -6.41 | 28.63 | -0.78 | 4.41 | -5.53 | -14.13 | -17.15 | -41.12 | 64.95 | 12.53 | 41.69 | 3.67 | -26.98 | 1.59 | -1.99 | -4.14 | 33.41 | 1.63 | |
| 현금 흐름의 % | 36,462.50 | 3,739.73 | -11,705.00 | -1,809.87 | -8,871.95 | -8,182.14 | 73,775.00 | 1,413.29 | 3,198.89 | 9,893.75 | 13,034.15 | -249.57 | -1,310.52 | -2,213.13 | -5,199.11 | 189.92 | 913.36 | 2,703.33 | 6,998.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,656 | 2,951 | 4,703 | 4,533 | 4,420 | 3,865 | 2,666 | 1,155 | -837 | 1,135 | 1,868 | 7,192 | 5,016 | 2,639 | 2,362 | -808 | 1,620 | 3,411 | 3,817 |
| 변화 (%) | -19.28 | 59.37 | -3.61 | -2.49 | -12.56 | -31.02 | -56.68 | -172.47 | -235.60 | 64.58 | 285.01 | -30.26 | -47.39 | -10.50 | -134.21 | -300.50 | 110.56 | 11.90 | |
| 현금 흐름의 % | -22,850.00 | -2,021.23 | 7,838.33 | 1,177.40 | 5,390.24 | 4,601.19 | -33,325.00 | -333.82 | 930.00 | -2,364.58 | -4,556.10 | 237.05 | 837.40 | 1,018.92 | 2,108.93 | 26.89 | -270.45 | -1,263.33 | -3,600.94 |
| 현금 흐름 | -16 | -146 | 60 | 385 | 82 | 84 | -8 | -346 | -90 | -48 | -41 | 3,034 | 599 | 259 | 112 | -3,005 | -599 | -270 | -106 |
| 변화 (%) | 812.50 | -141.10 | 541.67 | -78.70 | 2.44 | -109.52 | 4,225.00 | -73.99 | -46.67 | -14.58 | -7,500.00 | -80.26 | -56.76 | -56.76 | -2,783.04 | -80.07 | -54.92 | -60.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
