현금수지계산서 (TTM)
전략적 에너지 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -9.26 | -10.20 | -6.48 | -6.93 | -25.08 | -33.48 | -11.47 | -12.95 | 95.52 | 48.86 | 27.45 | 21.54 | -5.63 | -5.96 | -21.52 | -27.42 | -13.03 | -14.98 | |
| 현금 흐름의 % | -64.33 | -59.36 | -54.22 | 293.54 | 35.07 | 38.86 | 49.59 | 306.71 | -53.55 | -92.87 | -124.19 | -73.65 | -58.32 | -111.58 | 3,865.28 | 67.19 | 24.66 | 67.97 | -49.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 1.23 | 1.22 | 15.33 | 13.29 | -23.95 | -31.50 | 3.88 | 3.74 | 3.73 | 3.59 | -43.47 | -76.91 | 271.95 | 73.11 | 44.28 | 30.69 | -29.46 | -41.77 | |
| 현금 흐름의 % | -146.06 | -150.35 | -154.78 | 1,033.42 | 150.30 | 169.03 | 222.16 | 1,612.13 | -335.43 | -308.60 | -287.22 | -75.54 | -11.37 | -85.70 | 5,465.72 | 174.68 | 115.42 | 258.01 | -128.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -1.87 | -1.91 | -31.41 | -45.80 | -14.55 | -17.03 | 51.60 | 34.04 | 15.63 | 13.51 | 4.72 | 4.51 | -13.58 | -15.71 | -30.61 | -44.12 | 77.91 | 43.79 | |
| 현금 흐름의 % | 310.39 | 309.71 | 309.00 | -1,226.96 | -85.38 | -107.89 | -171.75 | -1,818.83 | 488.99 | 501.47 | 511.41 | 249.19 | 169.69 | 297.28 | -9,231.00 | -141.87 | -40.08 | -225.98 | 277.94 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| 변화 (%) | -1.66 | -1.68 | -117.27 | 678.93 | -32.38 | -47.88 | -85.68 | -598.56 | 12.75 | 11.31 | 114.92 | 53.47 | -50.67 | -102.71 | 4,414.69 | 97.79 | -68.45 | -216.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
