현금수지계산서 (TTM)
엘빗 시스템즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 267 | 329 | 417 | 465 | 126 | 305 | 240 | 132 | 163 | -5 | 114 | 180 | 350 | 396 | 535 | 725 | 813 | 913 | 778 | 876 |
| 변화 (%) | 23.41 | 26.68 | 11.65 | -72.86 | 141.11 | -21.18 | -45.19 | 23.74 | -102.83 | -2,568.18 | 58.60 | 94.31 | 13.08 | 34.91 | 35.53 | 12.15 | 12.37 | -14.76 | 12.52 | |
| 현금 흐름의 % | -208.87 | -391.75 | -2,105.61 | 675.48 | 352.39 | 676.23 | -501.34 | -105.77 | -120.07 | 3.60 | -831.27 | -417.65 | 3,901.53 | -36,389.26 | 787.09 | 13,447.88 | -7,035.35 | 3,903.22 | 210.49 | 2,107.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -560 | -553 | -588 | -527 | -114 | -149 | -152 | -158 | -278 | -268 | -211 | -267 | -190 | -148 | -179 | -446 | -876 | -764 | -391 | -690 |
| 변화 (%) | -1.31 | 6.34 | -10.37 | -78.44 | 31.37 | 1.87 | 3.96 | 75.98 | -3.44 | -21.55 | 26.92 | -28.93 | -21.97 | 20.64 | 149.32 | 96.53 | -12.83 | -48.85 | 76.66 | |
| 현금 흐름의 % | 438.58 | 657.84 | 2,968.14 | -764.41 | -316.80 | -331.24 | 317.39 | 127.01 | 205.06 | 209.92 | 1,539.59 | 619.01 | -2,114.86 | 13,611.75 | -263.29 | -8,275.07 | 7,586.77 | -3,265.10 | -105.66 | -1,660.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 166 | 140 | 151 | 130 | 23 | -110 | -136 | -98 | -20 | 145 | 83 | 44 | -151 | -249 | -288 | -273 | 52 | -126 | -18 | -144 |
| 변화 (%) | -15.74 | 8.21 | -13.77 | -82.26 | -577.89 | 23.22 | -27.94 | -79.22 | -813.00 | -42.68 | -47.41 | -446.16 | 64.45 | 15.54 | -5.05 | -119.08 | -341.44 | -85.80 | 706.01 | |
| 현금 흐름의 % | -129.71 | -166.09 | -762.53 | 188.93 | 64.41 | -244.99 | 283.95 | 78.76 | 15.02 | -113.52 | -608.32 | -101.35 | -1,686.66 | 22,877.50 | -423.80 | -5,072.81 | -451.42 | -538.12 | -4.83 | -346.54 |
| 현금 흐름 | -128 | -84 | -20 | 69 | 36 | 45 | -48 | -124 | -136 | -128 | -14 | -43 | 9 | -1 | 68 | 5 | -12 | 23 | 370 | 42 |
| 변화 (%) | -34.20 | -76.43 | -448.02 | -47.98 | 25.64 | -206.31 | 159.78 | 9.00 | -5.68 | -89.30 | 215.67 | -120.80 | -112.12 | -6,337.10 | -92.07 | -314.37 | -302.55 | 1,480.70 | -88.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
