현금수지계산서 (TTM)
Euroz Hartleys 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51 | 53 | 56 | 23 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 29 | 39 | 43 | 46 |
| 변화 (%) | 5.48 | 5.20 | -59.69 | -27.93 | -38.75 | -31.98 | -47.02 | 137.29 | 57.86 | 20.56 | 17.05 | 1.23 | 1.22 | 50.68 | 33.63 | 8.85 | 8.13 | |
| 현금 흐름의 % | 91.94 | 136.08 | 239.87 | 23.88 | 31.36 | 107.99 | -14.55 | -3.51 | -16.11 | -394.72 | 2,356.53 | 396.78 | 305.48 | 249.46 | 178.25 | 156.11 | 246.02 | 481.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 28 | 17 | 5 | 105 | 104 | 104 | 51 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -41.15 | -69.93 | 1,980.94 | -0.59 | -0.59 | -50.95 | -103.89 | 40.03 | 28.59 | -23.18 | -30.17 | -87.33 | -689.26 | -51.12 | -104.59 | 307.81 | 75.48 | |
| 현금 흐름의 % | 51.78 | 42.76 | 21.54 | 110.73 | 200.58 | 1,120.89 | -108.88 | 1.93 | 5.23 | 104.38 | -397.07 | -39.88 | -3.84 | 18.27 | 4.23 | -0.13 | -0.75 | -2.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -31 | -38 | -33 | -69 | -104 | -104 | -104 | -59 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -25 | -36 |
| 변화 (%) | 28.51 | 22.19 | -13.18 | 109.20 | 52.20 | -0.07 | -0.07 | -43.61 | -77.32 | -3.80 | -3.95 | 3.20 | 3.10 | 3.70 | 3.57 | 79.22 | 44.20 | |
| 현금 흐름의 % | -43.72 | -78.84 | -161.42 | -34.61 | -131.94 | -1,128.88 | 223.43 | 101.58 | 110.88 | 390.34 | -1,859.46 | -256.90 | -201.64 | -167.73 | -82.48 | -55.99 | -145.27 | -379.33 |
| 현금 흐름 | 55 | 39 | 23 | 95 | 52 | 9 | -47 | -103 | -53 | -3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 17 | 10 |
| 변화 (%) | -28.73 | -40.32 | 304.89 | -45.12 | -82.21 | -604.89 | 119.81 | -48.34 | -93.56 | -120.19 | 595.20 | 31.49 | 23.95 | 110.88 | 52.58 | -30.93 | -44.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
