현금수지계산서 (TTM)
주식회사 커피홀딩 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 5 | 1 | -2 | -3 | -5 | -1 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 2 |
| 변화 (%) | -20.07 | -84.90 | -358.05 | 38.40 | 114.17 | -74.24 | 93.25 | -32.83 | -135.87 | 274.71 | 14.95 | 80.24 | 7.29 | -92.00 | 11.53 | -1,167.92 | -3.01 | -139.68 | |
| 현금 흐름의 % | 254.11 | 573.52 | 55.19 | 364.71 | 82.41 | 460.65 | -588.82 | 173.82 | -184.00 | 298.98 | -132.31 | 292.66 | 744.86 | -401.43 | -931.42 | -81.37 | 244.28 | 739.01 | 516.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 137.46 | -0.55 | 7.65 | -9.82 | -71.78 | 14.85 | -34.53 | -46.78 | 102.38 | -23.55 | -508.29 | 2.46 | 3.64 | -28.77 | -153.12 | 19.99 | 32.49 | 20.25 | |
| 현금 흐름의 % | -70.60 | -473.40 | -300.15 | 827.39 | 121.82 | 89.73 | -511.45 | 51.15 | -42.90 | -393.28 | 35.51 | 278.98 | 403.65 | -210.14 | -4,341.65 | 180.64 | 60.93 | 251.81 | -533.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | -4 | -5 | -7 | -10 | -3 | -0 | 4 | 6 | 0 |
| 변화 (%) | -99.95 | -424,453.58 | 23.64 | -41.55 | 65.56 | -46.30 | -31.84 | 65.99 | -86.88 | -957.62 | 24.54 | 57.43 | 35.10 | -73.97 | -99.83 | -100,611.91 | 39.17 | -92.56 | |
| 현금 흐름의 % | -83.51 | -0.13 | 344.95 | -1,092.11 | -104.22 | -450.38 | 1,200.27 | -124.97 | 326.90 | 194.30 | 196.80 | -471.64 | -1,048.52 | 711.57 | 5,373.08 | 0.73 | -205.21 | -890.82 | 116.80 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| 변화 (%) | -64.58 | 56.85 | -139.05 | 512.51 | -61.69 | -120.15 | -754.66 | -163.45 | -77.93 | -946.74 | -151.97 | -29.18 | -299.08 | -96.55 | 1,176.72 | 255.72 | -67.94 | -156.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
