현금수지계산서 (TTM)
아리스톤 홀딩 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 261 | 191 | 141 | 90 | 130 | 131 | 165 | 199 | 251 | 304 | 308 | 312 | 309 | 306 | 313 | 320 | 312 | 303 |
| 변화 (%) | -26.94 | -26.30 | -35.68 | 43.65 | 0.80 | 26.13 | 20.71 | 26.14 | 20.72 | 1.40 | 1.38 | -0.88 | -0.89 | 2.17 | 2.12 | -2.58 | -2.65 | |
| 현금 흐름의 % | -121.49 | 84.83 | 75.97 | 62.26 | 35.28 | 40.65 | 833.84 | -70.57 | -61.32 | -56.47 | -122.34 | 906.98 | -1,024.01 | -323.31 | -503.46 | -1,080.41 | -456.82 | -283.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -86 | -85 | -111 | -137 | -147 | -134 | -390 | -647 | -674 | -701 | -426 | -152 | -143 | -135 | -140 | -146 | -156 | -166 |
| 변화 (%) | -1.33 | 30.99 | 23.66 | 6.86 | -8.74 | 191.82 | 65.73 | 4.16 | 4.00 | -39.19 | -64.46 | -5.58 | -5.91 | 4.38 | 4.20 | 6.86 | 6.42 | |
| 현금 흐름의 % | 39.96 | -37.68 | -59.97 | -94.49 | -39.83 | -41.55 | -1,971.97 | 229.14 | 164.42 | 130.42 | 169.45 | -440.41 | 473.68 | 141.98 | 225.88 | 494.59 | 229.40 | 155.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -415 | 102 | 135 | 168 | 371 | 322 | 252 | 181 | 24 | -132 | -127 | -122 | -193 | -264 | -229 | -194 | -214 | -234 |
| 변화 (%) | -124.56 | 32.53 | 24.55 | 120.41 | -13.12 | -21.86 | -27.97 | -86.49 | -640.00 | -3.78 | -3.93 | 58.05 | 36.73 | -13.39 | -15.47 | 10.49 | 9.49 | |
| 현금 흐름의 % | 193.14 | 45.33 | 73.00 | 115.84 | 100.72 | 100.03 | 1,271.21 | -64.20 | -5.98 | 24.61 | 50.61 | -355.52 | 640.07 | 278.80 | 368.01 | 653.72 | 313.49 | 219.19 |
| 현금 흐름 | -215 | 225 | 185 | 145 | 368 | 322 | 20 | -282 | -410 | -538 | -252 | 34 | -30 | -95 | -62 | -30 | -68 | -107 |
| 변화 (%) | -204.64 | -17.70 | -21.51 | 153.50 | -12.52 | -93.85 | -1,526.26 | 45.17 | 31.11 | -53.20 | -113.68 | -187.79 | 213.91 | -34.39 | -52.41 | 130.41 | 56.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
