현금수지계산서 (TTM)
에로구리(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 230 | 337 | 365 | 346 | 284 | 176 | 143 | 116 | 149 | 148 | 163 | 164 | 123 | 134 | 145 | 194 | 269 | 327 | 395 | 422 |
| 변화 (%) | 46.16 | 8.33 | -4.97 | -18.09 | -37.96 | -18.56 | -19.24 | 28.52 | -0.76 | 10.44 | 0.51 | -24.85 | 8.78 | 8.51 | 33.15 | 39.01 | 21.41 | 20.91 | 6.91 | |
| 현금 흐름의 % | 267.63 | 878.60 | 539.17 | 123.34 | 148.09 | 149.72 | 301.40 | -74.44 | -72.62 | -89.24 | -247.25 | -103.62 | -154.76 | -546.39 | -237.09 | 670.43 | 1,143.94 | 710.02 | 717.91 | 3,972.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -120 | -179 | -180 | -309 | -331 | -389 | -426 | -239 | -334 | -295 | -308 | -446 | -369 | -341 | -335 | -287 | -283 | -282 | -279 | -280 |
| 변화 (%) | 48.97 | 0.25 | 71.88 | 7.12 | 17.61 | 9.53 | -43.76 | 39.48 | -11.74 | 4.53 | 44.83 | -17.40 | -7.47 | -1.68 | -14.32 | -1.41 | -0.54 | -1.13 | 0.39 | |
| 현금 흐름의 % | -139.71 | -467.48 | -265.49 | -109.85 | -172.48 | -330.58 | -895.06 | 153.95 | 163.01 | 178.15 | 467.17 | 282.08 | 463.09 | 1,390.70 | 546.80 | -994.93 | -1,203.96 | -612.16 | -506.16 | -2,630.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -32 | -122 | -115 | 237 | 243 | 330 | 327 | -31 | -21 | -22 | 78 | 124 | 167 | 182 | 131 | 124 | 37 | 7 | -60 | -125 |
| 변화 (%) | 274.95 | -5.08 | -305.02 | 2.82 | 35.72 | -0.89 | -109.40 | -30.33 | 0.42 | -461.40 | 59.12 | 35.15 | 8.93 | -27.99 | -5.40 | -70.41 | -81.07 | -959.41 | 109.73 | |
| 현금 흐름의 % | -37.69 | -317.46 | -170.70 | 84.25 | 126.97 | 280.82 | 687.99 | 19.77 | 10.46 | 13.00 | -117.87 | -78.20 | -210.04 | -742.60 | -213.84 | 429.63 | 156.02 | 15.10 | -108.52 | -1,177.99 |
| 현금 흐름 | 86 | 38 | 68 | 281 | 192 | 118 | 48 | -156 | -205 | -165 | -66 | -158 | -80 | -25 | -61 | 29 | 24 | 46 | 55 | 11 |
| 변화 (%) | -55.48 | 76.53 | 315.39 | -31.78 | -38.64 | -59.55 | -426.99 | 31.73 | -19.24 | -60.14 | 139.85 | -49.68 | -69.19 | 150.07 | -147.09 | -18.53 | 95.61 | 19.58 | -80.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
