현금수지계산서 (TTM)
리버 글로벌 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | 18 | 6 | -5 | -12 | -18 | -22 | -25 | -18 | -11 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -10.19 | -65.17 | -187.11 | 119.48 | 54.44 | 17.53 | 14.92 | -27.67 | -38.26 | -38.62 | 4.42 | 4.23 | -17.74 | -21.57 | -26.79 | -36.60 | |
| 현금 흐름의 % | -696.29 | -1,863.36 | -66.68 | 30.61 | 1,556.91 | -113.57 | -107.67 | -103.68 | -558.50 | 63.29 | 41.68 | 42.81 | 43.91 | 62.26 | 176.81 | 132.40 | 85.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -16 | -27 | -38 | -1 | 36 | 47 | 58 | 30 | 3 | -9 | -9 | -9 | -3 | 3 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | 100.09 | 66.06 | 39.78 | -97.22 | -3,499.43 | 30.97 | 23.65 | -47.60 | -90.85 | -418.73 | -0.45 | -0.45 | -65.96 | -193.79 | -44.88 | -81.43 | |
| 현금 흐름의 % | 284.95 | 1,698.85 | 289.83 | 213.53 | 137.46 | 220.72 | 233.18 | 241.60 | 942.84 | -15.84 | 54.16 | 53.04 | 51.95 | 30.48 | -103.52 | -58.37 | -11.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -3 | 11 | 25 | 12 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -82.92 | -555.31 | 121.96 | -52.26 | -109.49 | 342.55 | 77.40 | -0.07 | -0.07 | -94.00 | 14.18 | 12.42 | 1.72 | 1.69 | -5.06 | -5.33 | |
| 현금 흐름의 % | 517.50 | 263.36 | -123.20 | -144.13 | -1,594.17 | -7.15 | -25.51 | -37.92 | -282.22 | 51.77 | 3.33 | 3.74 | 4.14 | 7.26 | 26.71 | 25.94 | 25.14 |
| 현금 흐름 | -3 | -1 | -9 | -18 | -1 | 16 | 20 | 24 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -10 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -66.44 | 873.33 | 89.73 | -95.68 | -2,217.09 | 23.98 | 19.34 | -86.57 | -644.78 | -6.78 | 1.65 | 1.63 | -41.99 | -72.38 | -2.24 | -2.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
