현금수지계산서 (TTM)
쉬어워터 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -44.41 | -57.19 | -133.59 | 216.58 | 68.41 | -48.10 | -92.67 | -1,900.00 | 105.56 | -8.00 | -8.69 | -4.30 | -4.54 | -37.48 | -26.64 | -36.32 | |
| 현금 흐름의 % | 155.77 | 219.55 | -164.87 | 14.75 | 35.41 | 48.01 | 35.66 | 4.59 | -840.38 | 211.59 | 218.66 | 227.72 | 241.87 | 259.38 | 1,865.91 | -344.64 | -97.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 9.18 | 14.67 | 12.80 | 11.04 | 9.94 | -2.22 | -2.27 | -6.96 | -7.48 | -3.34 | -3.46 | -0.00 | -0.00 | 1.97 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -27.69 | -76.64 | 154.17 | 46.32 | 38.99 | 34.52 | 48.31 | 82.99 | 784.86 | -88.95 | -96.57 | -106.34 | -118.02 | -132.59 | -1,555.68 | 391.70 | 173.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -39.83 | 47.47 | 32.19 | -13.19 | -15.19 | -35.90 | -56.00 | 23.00 | 18.70 | -13.01 | -14.96 | -0.00 | -0.00 | -31.48 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -28.01 | -42.73 | 110.55 | 38.92 | 25.62 | 17.49 | 16.05 | 12.41 | 155.21 | -22.57 | -22.05 | -21.39 | -23.74 | -26.67 | -210.23 | 52.93 | 23.51 |
| 현금 흐름 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -60.56 | -157.01 | 275.42 | 31.91 | 24.19 | -30.13 | -43.11 | -90.16 | -916.40 | -10.97 | -12.33 | -9.90 | -10.99 | -91.31 | -497.16 | 125.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
