현금수지계산서 (TTM)
도이치 텔레콤 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31,023 | 32,918 | 32,171 | 33,222 | 33,763 | 33,853 | 35,819 | 36,019 | 36,704 | 37,073 | 37,298 | 37,354 | 38,327 | 39,445 | 39,874 | 41,432 | 40,919 | 40,837 | 40,627 | 40,330 |
| 변화 (%) | 6.11 | -2.27 | 3.27 | 1.63 | 0.27 | 5.81 | 0.56 | 1.90 | 1.01 | 0.61 | 0.15 | 2.60 | 2.92 | 1.09 | 3.91 | -1.24 | -0.20 | -0.51 | -0.73 | |
| 현금 흐름의 % | -546.66 | -764.82 | -604.49 | -943.10 | 1,567.27 | -1,936.16 | 3,470.04 | 1,060.50 | -3,609.83 | 2,474.98 | -42,935.63 | -25,382.12 | 833.23 | 3,328.38 | 670.20 | 2,211.84 | -632.25 | -6,212.08 | -496.61 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27,702 | -30,034 | -27,403 | -19,542 | -21,243 | -20,227 | -22,306 | -15,790 | -14,432 | -12,895 | -10,213 | -16,847 | -16,465 | -18,394 | -18,900 | -19,611 | -19,200 | -23,793 | -23,793 | -22,211 |
| 변화 (%) | 8.42 | -8.76 | -28.69 | 8.70 | -4.78 | 10.28 | -29.21 | -8.60 | -10.65 | -20.80 | 64.96 | -2.27 | 11.72 | 2.75 | 3.76 | -2.10 | 23.92 | -0.00 | -6.65 | |
| 현금 흐름의 % | 488.14 | 697.82 | 514.90 | 593.38 | -936.44 | 1,205.73 | -1,521.19 | -416.99 | 1,255.60 | -677.70 | 19,364.37 | 10,903.97 | -388.55 | -1,577.63 | -317.23 | -1,037.84 | 368.37 | 3,638.07 | 273.50 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,185 | -7,194 | -10,779 | -14,019 | -16,758 | -12,190 | -15,438 | -19,125 | -18,517 | -24,832 | -25,534 | -20,746 | -22,217 | -15,964 | -20,282 | -15,635 | -18,933 | -22,980 | -16,293 | -25,548 |
| 변화 (%) | -12.11 | 49.83 | 30.06 | 19.54 | -27.26 | 26.64 | 23.88 | -3.18 | 34.10 | 2.83 | -18.75 | 7.09 | -28.15 | 27.05 | -22.91 | 21.09 | 21.38 | -29.10 | 56.80 | |
| 현금 흐름의 % | 144.23 | 167.15 | 202.54 | 468.10 | -564.35 | 834.49 | -1,842.49 | -535.02 | 2,417.92 | -1,694.36 | 23,845.98 | 14,713.25 | -337.22 | -1,692.99 | -252.91 | -1,023.41 | 355.78 | 2,491.28 | 314.59 | |
| 현금 흐름 | -5,675 | -4,304 | -5,322 | 0 | -3,580 | 2,160 | -1,850 | 1,038 | 3,461 | -1,027 | 1,507 | -87 | -151 | 4,734 | 1,198 | 6,182 | 1,850 | -6,459 | -654 | -8,121 |
| 변화 (%) | -24.16 | 23.65 | -100.00 | -∞ | -160.34 | -185.65 | -156.11 | 233.43 | -129.67 | -246.74 | -105.77 | 73.56 | -3,235.10 | -74.69 | 416.03 | -70.07 | -449.14 | -89.87 | 1,141.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
