현금수지계산서 (TTM)
다이아나 배송 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33 | 90 | 143 | 159 | 131 | 70 | 67 | 84 | 60 |
| 변화 (%) | 172.34 | 59.52 | 11.01 | -17.80 | -46.10 | -4.79 | 24.66 | -27.95 | |
| 현금 흐름의 % | 61.79 | 204.44 | -580.46 | -541.07 | 983.63 | 291.26 | -284.22 | 378.41 | -165.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 35 | 13 | -27 | -273 | -248 | 25 | 5 | -40 | -55 |
| 변화 (%) | -61.63 | -305.65 | 893.77 | -9.02 | -110.03 | -78.21 | -832.25 | 39.49 | |
| 현금 흐름의 % | 65.33 | 30.45 | 111.47 | 930.17 | -1,871.61 | 103.17 | -23.04 | -180.23 | 152.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14 | -59 | -140 | 85 | 131 | -71 | -96 | -22 | -41 |
| 변화 (%) | 309.41 | 136.99 | -160.51 | 54.52 | -154.25 | 34.96 | -77.43 | 89.79 | |
| 현금 흐름의 % | -27.12 | -134.89 | 568.99 | -289.09 | 987.98 | -294.43 | 407.27 | -98.18 | 112.87 |
| 현금 흐름 | 53 | 44 | -25 | -29 | 13 | 24 | -24 | 22 | -36 |
| 변화 (%) | -17.68 | -156.18 | 19.09 | -145.21 | 82.03 | -197.57 | -193.63 | -265.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
