현금수지계산서 (TTM)
DICK'S 스포츠 용품, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,707 | 1,642 | 1,617 | 1,109 | 688 | 646 | 922 | 934 | 1,514 | 1,651 | 1,527 | 1,807 | 1,460 | 1,443 | 1,312 | 1,258 | 1,421 | 1,119 | 1,537 | 1,636 |
| 변화 (%) | -3.80 | -1.52 | -31.40 | -37.99 | -6.10 | 42.74 | 1.29 | 62.09 | 9.07 | -7.49 | 18.34 | -19.22 | -1.17 | -9.09 | -4.09 | 12.97 | -21.28 | 37.41 | 6.41 | |
| 현금 흐름의 % | 145.19 | 524.74 | 164.13 | 282.53 | -201.59 | 992.01 | -128.25 | -153.42 | 23,717.17 | -5,194.53 | -1,240.06 | 28,254.40 | -695.22 | 2,751.53 | -1,178.86 | -205.18 | -308.40 | -175.55 | -456.57 | -4,343.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -307 | -308 | -344 | -341 | -338 | -396 | -393 | -411 | -491 | -533 | -615 | -684 | -713 | -739 | -797 | -1,024 | -1,079 | -901 | -1,054 | -1,030 |
| 변화 (%) | 0.36 | 11.62 | -0.91 | -0.88 | 17.32 | -0.88 | 4.60 | 19.39 | 8.69 | 15.26 | 11.33 | 4.16 | 3.62 | 7.85 | 28.58 | 5.30 | -16.50 | 17.09 | -2.36 | |
| 현금 흐름의 % | -26.12 | -98.49 | -34.92 | -86.82 | 99.01 | -608.81 | 54.66 | 67.52 | -7,688.20 | 1,677.90 | 499.06 | -10,697.33 | 339.41 | -1,408.43 | 715.81 | 167.04 | 234.02 | 141.31 | 313.17 | 2,733.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -224 | -1,021 | -288 | -376 | -691 | -184 | -1,248 | -1,131 | -1,016 | -1,149 | -1,036 | -1,117 | -957 | -652 | -626 | -847 | -804 | -853 | -821 | -642 |
| 변화 (%) | 355.14 | -71.82 | 30.57 | 83.97 | -73.38 | 578.04 | -9.33 | -10.15 | 13.08 | -9.89 | 7.81 | -14.30 | -31.89 | -3.94 | 35.28 | -5.12 | 6.16 | -3.74 | -21.84 | |
| 현금 흐름의 % | -19.08 | -326.29 | -29.21 | -95.69 | 202.55 | -282.63 | 173.57 | 185.86 | -15,925.96 | 3,616.31 | 840.94 | -17,456.39 | 455.72 | -1,242.99 | 562.66 | 138.14 | 174.38 | 133.87 | 243.92 | 1,704.49 |
| 현금 흐름 | 1,176 | 313 | 985 | 393 | -341 | 65 | -719 | -609 | 6 | -32 | -123 | 6 | -210 | 52 | -111 | -613 | -461 | -637 | -337 | -38 |
| 변화 (%) | -73.38 | 214.84 | -60.15 | -186.91 | -119.08 | -1,204.09 | -15.33 | -101.05 | -598.01 | 287.52 | -105.19 | -3,382.85 | -124.97 | -312.20 | 451.03 | -24.84 | 38.29 | -47.17 | -88.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
