현금수지계산서 (TTM)
달러라마 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 820 | 973 | 1,159 | 1,185 | 1,063 | 848 | 869 | 1,250 | 1,481 | 1,531 | 1,530 | 1,552 | 1,553 | 1,644 | 1,678 | 1,683 | 1,746 | 1,761 |
| 변화 (%) | 18.59 | 19.14 | 2.19 | -10.24 | -20.22 | 2.45 | 43.78 | 18.50 | 3.40 | -0.07 | 1.45 | 0.05 | 5.89 | 2.05 | 0.29 | 3.76 | 0.87 | |
| 현금 흐름의 % | -944.40 | -279.83 | -314.93 | 5,270.79 | -1,754.17 | 183.54 | 2,877.34 | 688.00 | 865.79 | 719.93 | 3,773.74 | 8,177.24 | -347.27 | -859.77 | -2,638.29 | 404.72 | -2,252.23 | 843.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -229 | -161 | -159 | -160 | -152 | -153 | -157 | -177 | -271 | -251 | -223 | -240 | -161 | -221 | -201 | -410 | -401 | -403 |
| 변화 (%) | -29.54 | -1.64 | 0.71 | -4.65 | 0.46 | 2.28 | 12.85 | 53.12 | -7.26 | -11.27 | 7.94 | -32.82 | 36.74 | -9.03 | 104.21 | -2.10 | 0.52 | |
| 현금 흐름의 % | 263.51 | 46.39 | 43.11 | -711.05 | 251.36 | -33.12 | -518.32 | -97.27 | -158.18 | -117.97 | -549.05 | -1,265.81 | 36.10 | 115.42 | 315.75 | -98.62 | 517.80 | -193.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -678 | -1,159 | -1,369 | -1,002 | -972 | -233 | -682 | -891 | -1,039 | -1,067 | -1,267 | -1,293 | -1,838 | -1,615 | -1,541 | -857 | -1,422 | -1,149 |
| 변화 (%) | 70.90 | 18.04 | -26.77 | -3.07 | -76.01 | 192.78 | 30.62 | 16.60 | 2.72 | 18.67 | 2.06 | 42.21 | -12.17 | -4.59 | -44.38 | 65.96 | -19.22 | |
| 현금 흐름의 % | 780.89 | 333.44 | 371.82 | -4,459.74 | 1,602.81 | -50.42 | -2,259.02 | -490.72 | -607.61 | -501.96 | -3,124.69 | -6,811.44 | 411.17 | 844.35 | 2,422.54 | -206.10 | 1,834.43 | -549.96 |
| 현금 흐름 | -87 | -348 | -368 | 22 | -61 | 462 | 30 | 182 | 171 | 213 | 41 | 19 | -447 | -191 | -64 | 416 | -78 | 209 |
| 변화 (%) | 300.25 | 5.86 | -106.11 | -369.71 | -862.45 | -93.46 | 501.31 | -5.83 | 24.35 | -80.94 | -53.18 | -2,455.82 | -57.23 | -66.74 | -753.79 | -118.65 | -369.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
