현금수지계산서 (TTM)
다이오제지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69,416 | 71,395 | 24,446 | -26,233 | 10,042 | 59,297 | 64,842 | 44,649 | 44,561 | 57,304 |
| 변화 (%) | 2.85 | -65.76 | -207.31 | -138.28 | 490.49 | 9.35 | -31.14 | -0.20 | 28.60 | |
| 현금 흐름의 % | -300.15 | -172.44 | 808.40 | -194.20 | 31.49 | 277.79 | -925.52 | -410.45 | 735.33 | -334.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -57,258 | -62,420 | -50,237 | -57,950 | -49,172 | -26,543 | -29,470 | -20,901 | -20,342 | -44,921 |
| 변화 (%) | 9.02 | -19.52 | 15.35 | -15.15 | -46.02 | 11.03 | -29.08 | -2.67 | 120.83 | |
| 현금 흐름의 % | 247.58 | 150.76 | -1,661.28 | -429.01 | -154.18 | -124.35 | 420.64 | 192.14 | -335.68 | 262.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -36,388 | -50,609 | 27,189 | 96,437 | 70,233 | -13,612 | -43,121 | -35,486 | -17,850 | -32,095 |
| 변화 (%) | 39.08 | -153.72 | 254.69 | -27.17 | -119.38 | 216.79 | -17.71 | -49.70 | 79.80 | |
| 현금 흐름의 % | 157.34 | 122.23 | 899.11 | 713.93 | 220.22 | -63.77 | 615.49 | 326.22 | -294.55 | 187.32 |
| 현금 흐름 | -23,127 | -41,404 | 3,024 | 13,508 | 31,892 | 21,346 | -7,006 | -10,878 | 6,060 | -17,134 |
| 변화 (%) | 79.03 | -107.30 | 346.69 | 136.10 | -33.07 | -132.82 | 55.27 | -155.71 | -382.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
