현금수지계산서 (TTM)
알란트라 파트너스, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 58 | 135 | 72 | 30 | -11 | -0 | -2 | -3 | 10 | 7 | 9 | 38 |
| 변화 (%) | 131.07 | -46.62 | -57.58 | -135.72 | -96.23 | 296.46 | 74.78 | -463.96 | -31.70 | 28.36 | 323.92 | |
| 현금 흐름의 % | 185.42 | 142.84 | 227.49 | -329.33 | 21.73 | 0.85 | 4.17 | 9.55 | -53.76 | -63.46 | 190.28 | 188.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -7 | 0 | 1 | 1 | -7 | -3 | 0 | -15 | -11 | 6 | 0 |
| 변화 (%) | -247.73 | -102.57 | 368.00 | 78.63 | -600.07 | -52.97 | -112.61 | -3,563.59 | -28.80 | -160.48 | -92.75 | |
| 현금 흐름의 % | 14.69 | -7.24 | 0.55 | -8.86 | -2.92 | 15.17 | 8.83 | -1.46 | 78.16 | 96.17 | 135.87 | 2.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -31 | -34 | -40 | -41 | -41 | -41 | -34 | -28 | -16 | -9 | -10 | -16 |
| 변화 (%) | 6.66 | 20.55 | 0.39 | 0.39 | -0.35 | -15.80 | -18.76 | -44.02 | -42.67 | 11.38 | 62.19 | |
| 현금 흐름의 % | -100.11 | -35.60 | -128.05 | 438.66 | 81.37 | 84.16 | 87.65 | 93.30 | 80.81 | 80.06 | -208.31 | -79.04 |
| 현금 흐름 | 31 | 94 | 32 | -9 | -50 | -48 | -39 | -30 | -19 | -11 | 5 | 20 |
| 변화 (%) | 199.95 | -66.48 | -129.31 | 441.24 | -3.66 | -19.15 | -23.68 | -35.37 | -42.14 | -142.81 | 327.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
