현금수지계산서 (TTM)
엘레브라 리튬 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -38 | -62 | -64 | -66 | -37 | -7 | -35 | -62 | -40 | -31 | -33 | -15 | -30 | -51 |
| 변화 (%) | 13.40 | 11.82 | -1.87 | -1.90 | 178.09 | 64.04 | 3.42 | 3.30 | -44.80 | -81.16 | 399.59 | 79.98 | -36.47 | -22.28 | 5.92 | -54.51 | 104.20 | 67.88 | |
| 현금 흐름의 % | -31.92 | -41.85 | -55.47 | -15.93 | -9.15 | -36.80 | -108.98 | -153.85 | -250.30 | -75.42 | -9.77 | 138.90 | 51.60 | 64.70 | 91.54 | 98.65 | 80.68 | -3,942.73 | -374.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -114 | -224 | -239 | -254 | -198 | -142 | -175 | -208 | -202 | -197 | -155 | -114 | -57 | -33 | -50 | -50 | -11 | 10 |
| 변화 (%) | 2,554.03 | 96.23 | 6.64 | 6.23 | -22.05 | -28.29 | 23.17 | 18.81 | -2.65 | -2.72 | -21.02 | -26.61 | -50.23 | -41.35 | 51.68 | -1.71 | -77.78 | -195.13 | |
| 현금 흐름의 % | -12.30 | -377.31 | -877.56 | -273.84 | -170.37 | -192.04 | -248.60 | -417.98 | -782.12 | -415.63 | -278.06 | 624.75 | 94.64 | 92.97 | 99.26 | 153.19 | 270.68 | -1,439.57 | 77.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 51 | 157 | 264 | 344 | 425 | 347 | 270 | 284 | 299 | 286 | 274 | 166 | 58 | 38 | 35 | 51 | 46 | 39 | 49 |
| 변화 (%) | 210.08 | 67.75 | 30.40 | 23.31 | -18.23 | -22.29 | 5.40 | 5.12 | -4.23 | -4.42 | -39.43 | -65.09 | -33.60 | -8.01 | 43.58 | -9.24 | -14.34 | 23.44 | |
| 현금 흐름의 % | 145.06 | 520.08 | 1,034.04 | 394.57 | 284.97 | 336.96 | 472.68 | 680.08 | 1,125.95 | 588.63 | 386.93 | -666.71 | -48.04 | -62.96 | -105.43 | -154.01 | -251.31 | 5,152.36 | 359.42 |
| 현금 흐름 | 35 | 30 | 26 | 87 | 149 | 103 | 57 | 42 | 27 | 49 | 71 | -25 | -120 | -61 | -34 | -33 | -18 | 1 | 14 |
| 변화 (%) | -13.52 | -15.63 | 241.74 | 70.74 | -30.85 | -44.61 | -26.74 | -36.50 | 83.19 | 45.41 | -135.15 | 384.47 | -49.33 | -45.07 | -1.72 | -44.38 | -104.18 | 1,669.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
